長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	347,741	560,941	1.52	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,062,107	1,803,809	1.16	2026年～2030年
1年以内に返済予定のリース債務	42,631	61,567	2.80	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期割賦未払金の平均利率については、長期割賦未払金総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で流動負債の「その他」及び長期未払金を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/24 16:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定長期借入金を含む)	645,130	千円	633,958	千円

2025/06/24 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、総資産は、3,798百万円となり、前連結会計年度末に比べ145百万円減少しました。
流動負債は1,071百万円となり、前連結会計年度末に比べ83百万円減少しました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が213百万円増加した一方、資産除去債務が219百万円、買掛金が40百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は2,507百万円となり、前連結会計年度末に比べ105百万円減少しました。これは主に資産除去債務が167百万円、繰延税金負債が28百万円増加した一方、長期借入金が258百万円減少したことなどによるものであります。

2025/06/24 16:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	612,433	546,394	△66,039
(1) 長期借入金(※1)	2,409,848	2,357,013	△52,834
(2) リース債務(※1)	188,781	187,784	△997

(※1) 長期借入金、リース債務及び長期割賦未払金は、1年内返済予定の金額を含めております。
(※2) 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払法人税等については、現金及び短期に決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2025/06/24 16:00