BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,273 | 453,008 |
| 減価償却費 | 31,715 | 35,555 |
| のれん償却額 | 18,661 | 13,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,320 | -5,961 |
| 株式報酬費用 | － | 6,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -86 |
| 支払利息 | 3,097 | 5,699 |
| 為替差損益（△は益） | 870 | 34,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,906 | -32,611 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,664 | -31,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,456 | 106,963 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -192,907 | -418,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,332 | 138,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,552 | 127,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185,433 | -386,823 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -24,815 | 249,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,287 | -24,522 |
| その他 | -106,011 | -20,263 |
| 小計 | 192,741 | 250,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 76 |
| 利息の支払額 | -3,108 | -5,679 |
| 法人税等の還付額 | 29,517 | 10,156 |
| 法人税等の支払額 | -215,274 | -232,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,134 | 22,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,901 | -57,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,028 | -34,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,866 | -104,724 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,806 | -9,827 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,030 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 33,928 | 109,607 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16,487 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,995 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,500 |
| その他 | -791 | 841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,431 | -110,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 43,489 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,080 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,109 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,381 | 15,974 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,740 |
| 配当金の支払額 | -158,081 | -155,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,211 | -142,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,137 | 50,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,645 | -179,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,085 | 6,440,536 |
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