キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 16:50
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 631 | -137 | 296 | 494 | -28 | 3,561 | 通期 | 1,058 | -516 | 221 | 542 | -109 | 3,519 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 4 | -89 | -69 | -85 | -40 | 3,330 | 通期 | 1,531 | -173 | 1,873 | 1,358 | -139 | 6,620 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 22 | -110 | -142 | -88 | -92 | 6,441 | 通期 | 421 | -206 | -169 | 215 | -144 | 6,746 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -84 | -300 | -30 | -384 | -94 | 6,285 | 通期 | -45 | -397 | -123 | -442 | -193 | 6,175 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -838 | -192 | 402 | -1,031 | -138 | 5,537 | 通期 | -1,769 | -339 | 1,434 | -2,108 | -84 | 5,478 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 3,998 | -355 | -1,459 | 3,643 | -50 | 7,657 | 通期 | 5,955 | -578 | -619 | 5,377 | -145 | 10,220 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -150 | -218 | -34 | -368 | -146 | 9,886 | 通期 | -552 | -690 | -905 | -1,242 | -304 | 8,141 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -666 | -300 | 29 | -966 | -192 | 7,245 | 通期 | 1,572 | -583 | 671 | 989 | -319 | 10,019 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 655 | -294 | 326 | 361 | -126 | 10,615 | 通期 | 2,988 | -726 | -1,192 | 2,262 | -189 | 11,233 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 5億4220万
- 2016年9月（連） +150.44%
- 13億5790万
- 2017年9月（連） -84.2%
- 2億1460万
- 2018年9月（連） マイ転
- -4億4198万
- 2019年9月（連） -376.92%
- -21億790万
- 2020年9月（連） プラ転
- 53億7688万
- 2021年9月（連） マイ転
- -12億4197万
- 2022年9月（連） プラ転
- 9億8900万
- 2023年9月（連） +128.72%
- 22億6200万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 6.25%
- 2016年9月（連）
- 7.96%
- 2017年9月（連）
- 2.03%
- 2018年9月（連）
- -0.2%
- 2019年9月（連）
- -7%
- 2020年9月（連）
- 23.02%
- 2021年9月（連）
- -2.21%
- 2022年9月（連）
- 5.27%
- 2023年9月（連）
- 9.19%