四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 909 | 2,614,742 |
| 減価償却費 | 52,627 | 62,449 |
| のれん償却額 | 46,446 | 51,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,955 | － |
| 株式報酬費用 | 12,725 | 41,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -43 |
| 支払利息 | 7,453 | 4,362 |
| 為替差損益（△は益） | -7,107 | -539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,043 | 32 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,789 | -68,795 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,902 | 1,838,981 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,095,271 | 11,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -776,643 | 164,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,756 | 24,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 574,593 | -580,724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 810,217 | 276,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,388 | 40,741 |
| その他 | -51,842 | -338,575 |
| 小計 | -461,761 | 4,133,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,232 | 12,733 |
| 利息の支払額 | -7,427 | -4,250 |
| 法人税等の還付額 | － | 75,943 |
| 法人税等の支払額 | -430,331 | -219,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -838,288 | 3,997,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,443 | -7,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,877 | -42,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,807 | -131,592 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,710 | -21,846 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,626 | 45 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 8,235 |
| 事業譲受による支出 | － | -160,000 |
| その他 | -219 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,433 | -355,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 872,900 | -950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -288,008 | -114,857 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 162 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -180,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,549 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,418 |
| 配当金の支払額 | -158,580 | -215,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,321 | -1,459,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,074 | -4,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -638,475 | 2,178,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,478,335 | 7,656,944 |