BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 779,949 | 909 |
| 減価償却費 | 40,424 | 52,627 |
| のれん償却額 | 16,362 | 46,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,455 | 3,955 |
| 株式報酬費用 | 16,620 | 12,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -38 |
| 支払利息 | 6,508 | 7,453 |
| 為替差損益（△は益） | -21,682 | -7,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,592 | -23,043 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,187 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -122,989 | 6,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -555,240 | -393,902 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -203,617 | -1,095,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312,410 | -776,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247,064 | 380,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 399,354 | 574,593 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -158,715 | 810,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,918 | -10,388 |
| その他 | 196,624 | -51,842 |
| 小計 | 247,966 | -461,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 61,232 |
| 利息の支払額 | -6,574 | -7,427 |
| 法人税等の還付額 | 783 | － |
| 法人税等の支払額 | -326,166 | -430,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,939 | -838,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,669 | -98,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,099 | -39,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,571 | -65,807 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,714 | -1,710 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,626 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 117,016 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -229,187 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 31,294 | － |
| その他 | 304 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,626 | -192,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 275,000 | 872,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,800 | -4,440 |
| リース債務の返済による支出 | -382 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,206 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -145,276 | -288,008 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,420 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -19,549 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 配当金の支払額 | -158,930 | -158,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,825 | 402,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,111 | -10,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,502 | -638,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,175,435 | 5,536,960 |
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