四半期報告書-第19期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 453,008 | 779,949 |
減価償却費 | 35,555 | 40,424 |
のれん償却額 | 13,263 | 16,362 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,961 | 3,455 |
株式報酬費用 | 6,861 | 16,620 |
受取利息及び受取配当金 | -86 | -44 |
支払利息 | 5,699 | 6,508 |
為替差損益(△は益) | 34,826 | -21,682 |
持分法による投資損益(△は益) | -32,611 | -22,592 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -24,187 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -31,629 | -122,989 |
売上債権の増減額(△は増加) | 106,963 | -555,240 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -418,286 | -203,617 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 138,062 | -312,410 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 127,094 | 247,064 |
未払金の増減額(△は減少) | -386,823 | 399,354 |
預り金の増減額(△は減少) | 249,562 | -158,715 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,522 | -36,918 |
その他 | -20,263 | 196,624 |
小計 | 250,713 | 247,966 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 53 |
利息の支払額 | -5,679 | -6,574 |
法人税等の還付額 | 10,156 | 783 |
法人税等の支払額 | -232,952 | -326,166 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,314 | -83,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -57,719 | -85,669 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,245 | -8,099 |
投資有価証券の取得による支出 | -104,724 | -120,571 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9,827 | -4,714 |
投資事業組合からの分配金による収入 | 109,607 | 117,016 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16,487 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -229,187 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 31,294 |
貸付けによる支出 | -30,500 | - |
その他 | 841 | 304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,079 | -299,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 275,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,080 | -7,800 |
リース債務の返済による支出 | -1,109 | -382 |
ストックオプションの行使による収入 | 15,974 | 4,206 |
自己株式の取得による支出 | - | -145,276 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 8,740 | 3,420 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -62 |
配当金の支払額 | -155,700 | -158,930 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,175 | -29,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,743 | -47,111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -179,197 | -460,502 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,745,628 | 6,285,125 |