BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 453,008 | 779,949 |
| 減価償却費 | 35,555 | 40,424 |
| のれん償却額 | 13,263 | 16,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,961 | 3,455 |
| 株式報酬費用 | 6,861 | 16,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -44 |
| 支払利息 | 5,699 | 6,508 |
| 為替差損益（△は益） | 34,826 | -21,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,611 | -22,592 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24,187 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -31,629 | -122,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,963 | -555,240 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -418,286 | -203,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,062 | -312,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,094 | 247,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -386,823 | 399,354 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 249,562 | -158,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,522 | -36,918 |
| その他 | -20,263 | 196,624 |
| 小計 | 250,713 | 247,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 53 |
| 利息の支払額 | -5,679 | -6,574 |
| 法人税等の還付額 | 10,156 | 783 |
| 法人税等の支払額 | -232,952 | -326,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,314 | -83,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,719 | -85,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,245 | -8,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,724 | -120,571 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,827 | -4,714 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 109,607 | 117,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16,487 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -229,187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 31,294 |
| 貸付けによる支出 | -30,500 | － |
| その他 | 841 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,079 | -299,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,080 | -7,800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,109 | -382 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,974 | 4,206 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -145,276 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,740 | 3,420 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -62 |
| 配当金の支払額 | -155,700 | -158,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,175 | -29,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,743 | -47,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,197 | -460,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,745,628 | 6,285,125 |
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