四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,614,742 | 733,243 |
減価償却費 | 62,449 | 66,230 |
のれん償却額 | 51,552 | 52,932 |
株式報酬費用 | 41,285 | 76,820 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -113 |
支払利息 | 4,362 | 7,128 |
為替差損益(△は益) | -539 | 109 |
持分法による投資損益(△は益) | 32 | 45,000 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -68,795 | 5,318 |
新株予約権戻入益 | -8,806 | -609 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,838,981 | 663,111 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 11,003 | -136,049 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 164,389 | -161,035 |
未収入金の増減額(△は増加) | -225,010 | 659,096 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,395 | -41,406 |
未払金の増減額(△は減少) | -580,724 | 337,838 |
預り金の増減額(△は減少) | 276,736 | -1,007,712 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,741 | -118,296 |
その他 | -113,564 | -261,537 |
小計 | 4,133,187 | 920,068 |
利息及び配当金の受取額 | 12,733 | 106 |
利息の支払額 | -4,250 | -7,088 |
法人税等の還付額 | 75,943 | 69,941 |
法人税等の支払額 | -219,913 | -1,133,225 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,997,700 | -150,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,913 | -51,140 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,102 | -94,548 |
投資有価証券の取得による支出 | -131,592 | -54,177 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -21,846 | -24,343 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | - |
投資事業組合からの分配金による収入 | 8,235 | 6,167 |
事業譲受による支出 | -160,000 | - |
その他 | 100 | 83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,073 | -217,958 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -950,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -150,000 |
自己株式の取得による支出 | -114,857 | -5,327 |
自己株式の売却による収入 | 162 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -180,450 | - |
ストックオプションの行使による収入 | - | 372,607 |
新株予約権の発行による収入 | 1,418 | - |
配当金の支払額 | -215,567 | -251,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,294 | -34,293 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,723 | 68,301 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,178,608 | -334,147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,220,118 | 9,885,970 |