BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,614,742 | 733,243 |
| 減価償却費 | 62,449 | 66,230 |
| のれん償却額 | 51,552 | 52,932 |
| 株式報酬費用 | 41,285 | 76,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -113 |
| 支払利息 | 4,362 | 7,128 |
| 為替差損益（△は益） | -539 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 45,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -68,795 | 5,318 |
| 新株予約権戻入益 | -8,806 | -609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,838,981 | 663,111 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 11,003 | -136,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,389 | -161,035 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -225,010 | 659,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,395 | -41,406 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -580,724 | 337,838 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 276,736 | -1,007,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,741 | -118,296 |
| その他 | -113,564 | -261,537 |
| 小計 | 4,133,187 | 920,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,733 | 106 |
| 利息の支払額 | -4,250 | -7,088 |
| 法人税等の還付額 | 75,943 | 69,941 |
| 法人税等の支払額 | -219,913 | -1,133,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,997,700 | -150,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,913 | -51,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,102 | -94,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,592 | -54,177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,846 | -24,343 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 8,235 | 6,167 |
| 事業譲受による支出 | -160,000 | － |
| その他 | 100 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,073 | -217,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -114,857 | -5,327 |
| 自己株式の売却による収入 | 162 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -180,450 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 372,607 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,418 | － |
| 配当金の支払額 | -215,567 | -251,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,294 | -34,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,723 | 68,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,178,608 | -334,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,220,118 | 9,885,970 |
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