四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 840,076 | 508,273 |
減価償却費 | 43,248 | 31,715 |
減損損失 | 147,707 | - |
のれん償却額 | 60,685 | 18,661 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,980 | 11,320 |
受取利息及び受取配当金 | -218 | -310 |
支払利息 | 3,888 | 3,097 |
為替差損益(△は益) | - | 870 |
持分法による投資損益(△は益) | 276 | -13,906 |
持分変動損益(△は益) | -226,938 | - |
資産除去債務戻入益 | -25,730 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -5,505 | 5,664 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 580 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -52,291 | 122,456 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -97,518 | -192,907 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -126,120 | 37,332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 77,316 | -46,552 |
未払金の増減額(△は減少) | -28,436 | -185,433 |
預り金の増減額(△は減少) | -30,799 | -24,815 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,027 | 23,287 |
その他 | 178,488 | -106,011 |
小計 | 726,699 | 192,741 |
利息及び配当金の受取額 | 169 | 257 |
利息の支払額 | -5,533 | -3,108 |
法人税等の還付額 | 16,407 | 29,517 |
法人税等の支払額 | -106,916 | -215,274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,827 | 4,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,812 | -26,901 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,547 | -13,028 |
無形固定資産の売却による収入 | 3,240 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2,370 | -56,866 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,080 | -14,806 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 273 | 8,030 |
預り保証金の受入による収入 | 51 | - |
投資事業組合からの分配金による収入 | 11,362 | 33,928 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,894 | - |
子会社株式の取得による支出 | -122,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -18,995 |
その他 | - | -791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,989 | -89,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -50,000 | 43,489 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
新株予約権の発行による収入 | 2,760 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 16,021 | 5,381 |
子会社の自己株式の処分による収入 | 3,336 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 333,611 | - |
配当金の支払額 | - | -158,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,728 | -69,211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,445 | -34,137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 836,011 | -188,645 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,518,730 | 3,330,085 |