BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 840,076 | 508,273 |
| 減価償却費 | 43,248 | 31,715 |
| 減損損失 | 147,707 | － |
| のれん償却額 | 60,685 | 18,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,980 | 11,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -310 |
| 支払利息 | 3,888 | 3,097 |
| 為替差損益（△は益） | － | 870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 276 | -13,906 |
| 持分変動損益（△は益） | -226,938 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -25,730 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,505 | 5,664 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,291 | 122,456 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -97,518 | -192,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,120 | 37,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,316 | -46,552 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,436 | -185,433 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30,799 | -24,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,027 | 23,287 |
| その他 | 178,488 | -106,011 |
| 小計 | 726,699 | 192,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 257 |
| 利息の支払額 | -5,533 | -3,108 |
| 法人税等の還付額 | 16,407 | 29,517 |
| 法人税等の支払額 | -106,916 | -215,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,827 | 4,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,812 | -26,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,547 | -13,028 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,240 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,370 | -56,866 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,080 | -14,806 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 273 | 8,030 |
| 預り保証金の受入による収入 | 51 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 11,362 | 33,928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,894 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -122,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18,995 |
| その他 | － | -791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,989 | -89,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | 43,489 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,760 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,021 | 5,381 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 3,336 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 333,611 | － |
| 配当金の支払額 | － | -158,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,728 | -69,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,445 | -34,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836,011 | -188,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,518,730 | 3,330,085 |
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