四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,181 | 840,076 |
| 減価償却費 | 72,218 | 43,248 |
| 減損損失 | 73,774 | 147,707 |
| のれん償却額 | 26,881 | 60,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519 | -7,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,415 | 15,109 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,537 | -2,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,681 | -218 |
| 支払利息 | 7,011 | 3,888 |
| 為替差損益（△は益） | 3,088 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,272 | 276 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -226,938 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -25,730 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,525 | -5,505 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -166,225 | 580 |
| 株式交付費 | 710 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,474 | -52,291 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -120,262 | -97,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -403,041 | -126,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,844 | 77,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,531 | -28,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,121 | -24,027 |
| その他 | 115,438 | 134,581 |
| 小計 | -322,928 | 726,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,640 | 169 |
| 利息の支払額 | -6,825 | -5,533 |
| 法人税等の支払額 | -108,586 | -106,916 |
| 法人税等の還付額 | 8,142 | 16,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -424,557 | 630,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,633 | -3,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,258 | -24,547 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,612 | -2,370 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,080 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 273 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 51 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 9,517 | 11,362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,894 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,000 | -122,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 213,760 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,393 | -136,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 687,500 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 789,120 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,760 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,187 | 16,021 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 3,336 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 333,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,807 | 295,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,764 | 46,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,191,409 | 836,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,528 | 3,560,539 |