四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 72,033 | -39,181 |
減価償却費 | 57,248 | 72,218 |
のれん償却額 | 27,609 | 26,881 |
株式報酬費用 | 1,029 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -329 | -519 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,415 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,287 | -3,537 |
受取利息及び受取配当金 | -384 | -5,681 |
支払利息及び社債利息 | 5,865 | 7,011 |
為替差損益(△は益) | -396 | 3,088 |
持分法による投資損益(△は益) | 19,573 | -2,272 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -6,738 | -8,525 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 534 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,002 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -8,276 | -166,225 |
新株予約権戻入益 | -7,417 | - |
株式交付費 | - | 710 |
減損損失 | - | 73,774 |
売上債権の増減額(△は増加) | -72,565 | -74,474 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | -120,262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,447 | -403,041 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,995 | 82,844 |
未払金の増減額(△は減少) | 62,398 | 130,531 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,293 | -18,121 |
その他 | -18,864 | 115,438 |
小計 | 175,338 | -322,928 |
利息及び配当金の受取額 | 294 | 5,640 |
利息の支払額 | -5,541 | -6,825 |
法人税等の支払額 | -30,092 | -108,586 |
法人税等の還付額 | 138,262 | 8,142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,261 | -424,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -13,981 | -10,633 |
無形固定資産の取得による支出 | -132,014 | -82,258 |
投資有価証券の取得による支出 | -128,622 | -2,612 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,829 | - |
投資事業組合からの分配金による収入 | 24,398 | 9,517 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -14,267 | - |
子会社株式の取得による支出 | -61,000 | -12,000 |
関係会社株式の売却による収入 | 14,998 | 213,760 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,659 | 115,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,350,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -662,500 |
長期借入金の返済による支出 | -38,300 | -30,000 |
株式の発行による収入 | - | 789,120 |
ストックオプションの行使による収入 | 1,440 | 4,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,860 | 1,450,807 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,364 | 49,764 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,105 | 1,191,409 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,960,763 | 3,108,869 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,108,869 | 3,744,180 |