BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 72,033 | -39,181 |
| 減価償却費 | 57,248 | 72,218 |
| のれん償却額 | 27,609 | 26,881 |
| 株式報酬費用 | 1,029 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -329 | -519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,415 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,287 | -3,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -5,681 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,865 | 7,011 |
| 為替差損益（△は益） | -396 | 3,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,573 | -2,272 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,738 | -8,525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 534 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,002 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,276 | -166,225 |
| 新株予約権戻入益 | -7,417 | － |
| 株式交付費 | － | 710 |
| 減損損失 | － | 73,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,565 | -74,474 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -120,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,447 | -403,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,995 | 82,844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,398 | 130,531 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,293 | -18,121 |
| その他 | -18,864 | 115,438 |
| 小計 | 175,338 | -322,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 5,640 |
| 利息の支払額 | -5,541 | -6,825 |
| 法人税等の支払額 | -30,092 | -108,586 |
| 法人税等の還付額 | 138,262 | 8,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,261 | -424,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,981 | -10,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,014 | -82,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,622 | -2,612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,829 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 24,398 | 9,517 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,267 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -61,000 | -12,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,998 | 213,760 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,659 | 115,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -662,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,300 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 789,120 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,440 | 4,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,860 | 1,450,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115,364 | 49,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,105 | 1,191,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,960,763 | 3,108,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,108,869 | 3,744,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
