BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -166,282 | 72,033 |
| 減価償却費 | 62,100 | 57,248 |
| のれん償却額 | 23,960 | 27,609 |
| 株式報酬費用 | 8,690 | 1,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 386 | -329 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,283 | 4,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -384 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,734 | 5,865 |
| 為替差損益（△は益） | -14,815 | -396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,670 | 19,573 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -6,738 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,999 | 534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69,729 | -3,002 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,276 |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,417 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,610 | -72,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,480 | 9,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,630 | 28,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,298 | 62,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,055 | 4,293 |
| その他 | 7,432 | -18,864 |
| 小計 | -294,590 | 175,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 294 |
| 利息の支払額 | -4,529 | -5,541 |
| 法人税等の支払額 | -68,254 | -30,092 |
| 法人税等の還付額 | － | 138,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,843 | 278,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,936 | -13,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,689 | -132,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,281 | -128,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,384 | 1,829 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 8,593 | 24,398 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -14,267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170,901 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,088 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,499 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -61,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,648 | -208,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 390,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,500 | -38,300 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,300 | 1,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,199 | -36,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,297 | 115,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,098 | 148,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,074,822 | 3,759,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,759,723 | 3,108,869 |
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