有価証券報告書-第23期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年12月16日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,635 | 421 |
| 減価償却費 | 148 | 195 |
| 減損損失 | 4 | － |
| のれん償却額 | 105 | 105 |
| 株式報酬費用 | 162 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -5 |
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93 | 287 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -24 | 7 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -129 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -5 |
| 固定資産除却損 | 6 | 15 |
| 保険解約返戻金 | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537 | -24 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -65 | -49 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,022 | 353 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,053 | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117 | 148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 183 | 1,861 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,156 | 442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | -12 |
| その他 | -673 | -358 |
| 小計 | 795 | 3,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 7 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の還付額 | 58 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,393 | -1,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -552 | 1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84 | -157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -585 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59 |
| 保険積立金の解約による収入 | 178 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -87 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 28 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 53 | 35 |
| その他 | -11 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,950 |
| 長期借入れによる収入 | 369 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331 | -389 |
| ストックオプションの行使による収入 | 452 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,175 | -969 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | 89 |
| 配当金の支払額 | -251 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904 | 671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,079 | 1,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,141 | 10,019 |
