BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月15日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 421 | 3,782 |
| 減価償却費 | 195 | 206 |
| 減損損失 | － | 139 |
| のれん償却額 | 105 | 60 |
| 株式報酬費用 | 169 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 56 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 287 | 236 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7 | 14 |
| 持分変動損益（△は益） | -129 | － |
| 新株予約権戻入益 | -5 | -11 |
| 固定資産除却損 | 15 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | -494 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -49 | 332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 353 | -425 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -174 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148 | -319 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,861 | 1,354 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 442 | -272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | -13 |
| その他 | -358 | 17 |
| 小計 | 3,218 | 4,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 65 |
| 利息の支払額 | -16 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 754 |
| 法人税等の支払額 | -1,641 | -2,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,572 | 2,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87 | -39 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 15 |
| 貸付けによる支出 | － | -60 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 35 | 50 |
| その他 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,950 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -389 | -1,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11 | 109 |
| 自己株式の取得による支出 | -969 | -794 |
| 自己株式の売却による収入 | 89 | 101 |
| 配当金の支払額 | -320 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 218 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,878 | 1,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,019 | 11,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
