有価証券報告書-第22期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,190,264 | 1,635,526 |
| 減価償却費 | 130,264 | 148,766 |
| 減損損失 | 54,972 | 4,343 |
| のれん償却額 | 105,267 | 105,932 |
| 株式報酬費用 | 104,659 | 162,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -160 |
| 支払利息 | 10,733 | 14,080 |
| 為替差損益（△は益） | -312 | 20,629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | 93,558 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16,538 | -24,489 |
| 新株予約権戻入益 | -11,244 | -1,016 |
| 固定資産除却損 | 49,299 | 6,677 |
| 保険解約返戻金 | － | -14,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,585,128 | 537,923 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -666,861 | -65,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,135,539 | -1,022,907 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,192,982 | 1,053,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,435 | -117,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 422,171 | 183,075 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,318,273 | -1,156,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,493 | -95,627 |
| その他 | -131,934 | -673,733 |
| 小計 | 6,195,147 | 795,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,789 | 147 |
| 利息の支払額 | -10,960 | -13,995 |
| 法人税等の還付額 | 105,390 | 58,966 |
| 法人税等の支払額 | -347,078 | -1,393,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,955,287 | -552,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,854 | -84,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,142 | -186,636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,799 | -585,902 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 178,488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,228 | -62,504 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 8,247 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 9,879 | 53,971 |
| 事業譲受による支出 | -206,506 | － |
| その他 | 200 | -11,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,407 | -689,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,950,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,021,617 | 369,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -331,210 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 452,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -290,350 | -1,175,650 |
| 自己株式の売却による収入 | 206 | 31,744 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -180,450 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,418 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,855 | － |
| 配当金の支払額 | -215,799 | -251,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,213 | -904,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,883 | 67,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,741,783 | -2,079,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,220,118 | 8,141,009 |