有価証券報告書-第21期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,713,827 | 3,190,264 |
| 減価償却費 | 114,048 | 130,264 |
| 減損損失 | － | 54,972 |
| のれん償却額 | 93,418 | 105,267 |
| 株式報酬費用 | 58,944 | 104,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,773 | 5,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -102 |
| 支払利息 | 11,376 | 10,733 |
| 為替差損益（△は益） | -8,292 | -312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,257 | -110 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,772 | -16,538 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,244 |
| 固定資産除却損 | － | 49,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,678,088 | 1,585,128 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,435,734 | -666,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -848,698 | 1,135,539 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 112,952 | -1,192,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,666 | -41,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 618,268 | 422,171 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 71,313 | 1,318,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,888 | 144,493 |
| その他 | 77,618 | -131,934 |
| 小計 | -1,161,175 | 6,195,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,369 | 12,789 |
| 利息の支払額 | -11,426 | -10,960 |
| 法人税等の還付額 | 9,926 | 105,390 |
| 法人税等の支払額 | -707,734 | -347,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,769,040 | 5,955,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,654 | -42,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,533 | -104,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,084 | -210,799 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,500 | -24,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,018 | 45 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 12,742 | 9,879 |
| 事業譲受による支出 | -20,794 | -206,506 |
| その他 | -55 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,862 | -578,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,922,900 | -1,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,021,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,260 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -380,532 | -290,350 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 206 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -180,450 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,418 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,855 |
| 配当金の支払額 | -158,961 | -215,799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,549 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 98,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,595 | -619,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,793 | -15,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697,100 | 4,741,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,478,335 | 10,220,118 |