有価証券報告書-第20期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,711,381 | 1,713,827 |
| 減価償却費 | 84,557 | 114,048 |
| 減損損失 | 41,558 | － |
| のれん償却額 | 69,677 | 93,418 |
| 株式報酬費用 | 45,967 | 58,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,524 | -16,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,745 | -103 |
| 支払利息 | 15,228 | 11,376 |
| 為替差損益（△は益） | 1,637 | -8,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,077 | -35,257 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -139,044 | -1,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,739 | -1,678,088 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -566,715 | -1,435,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -579,138 | -848,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,912 | 4,666 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,187 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 597,231 | 618,268 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -240,680 | 71,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,193 | -12,888 |
| その他 | 42,497 | 190,571 |
| 小計 | 481,600 | -1,161,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,707 | 101,369 |
| 利息の支払額 | -15,391 | -11,426 |
| 法人税等の還付額 | 783 | 9,926 |
| 法人税等の支払額 | -525,484 | -707,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,784 | -1,769,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,620 | -113,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,012 | -66,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,571 | -161,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,252 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,756 | -3,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 14,018 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 152,668 | 12,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -273,851 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 31,294 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -20,794 |
| その他 | 394 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,202 | -338,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 463,890 | 1,922,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,053 | -28,260 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,206 | － |
| リース債務の返済による支出 | -382 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -145,370 | -380,532 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,280 | － |
| 配当金の支払額 | -159,609 | -158,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -19,549 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,086 | 98,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,049 | 1,433,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,156 | -22,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570,192 | -697,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,175,435 | 5,478,335 |