BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,552,609 | 1,711,381 |
| 減価償却費 | 78,758 | 84,557 |
| 減損損失 | － | 41,558 |
| のれん償却額 | 29,724 | 69,677 |
| 株式報酬費用 | 23,482 | 45,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,134 | -1,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -13,745 |
| 支払利息 | 12,018 | 15,228 |
| 為替差損益（△は益） | 38,656 | 1,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,935 | -69,077 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -73,646 | -139,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498,774 | -598,739 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -773,866 | -566,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,718 | -579,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,294 | 150,912 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -24,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -854,533 | 597,231 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 532,114 | -240,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,764 | -46,193 |
| その他 | -319,840 | 42,497 |
| 小計 | 801,289 | 481,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 13,707 |
| 利息の支払額 | -12,009 | -15,391 |
| 法人税等の還付額 | 10,156 | 783 |
| 法人税等の支払額 | -378,516 | -525,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,032 | -44,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,868 | -154,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,669 | -38,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226,001 | -120,571 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 23,252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,186 | -17,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,341 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 191,748 | 152,668 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -273,851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16,487 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 31,294 |
| 貸付けによる支出 | -31,208 | － |
| その他 | 930 | 394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,426 | -397,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 165,000 | 463,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,055 | -302,053 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,846 | 4,206 |
| リース債務の返済による支出 | -2,242 | -382 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -145,370 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -116,088 | -96 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,280 |
| 配当金の支払額 | -216,855 | -159,609 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8,740 | 11,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,655 | -123,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,943 | -5,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,894 | -570,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,745,628 | 6,175,435 |
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