有価証券報告書-第19期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,552,609 | 1,711,381 |
減価償却費 | 78,758 | 84,557 |
減損損失 | - | 41,558 |
のれん償却額 | 29,724 | 69,677 |
株式報酬費用 | 23,482 | 45,967 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,134 | -1,524 |
受取利息及び受取配当金 | -140 | -13,745 |
支払利息 | 12,018 | 15,228 |
為替差損益(△は益) | 38,656 | 1,637 |
持分法による投資損益(△は益) | -26,935 | -69,077 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -73,646 | -139,044 |
売上債権の増減額(△は増加) | 498,774 | -598,739 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -773,866 | -566,715 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 81,718 | -579,138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 43,294 | 150,912 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -24,187 |
未払金の増減額(△は減少) | -854,533 | 597,231 |
預り金の増減額(△は減少) | 532,114 | -240,680 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -37,764 | -46,193 |
その他 | -319,840 | 42,497 |
小計 | 801,289 | 481,600 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 13,707 |
利息の支払額 | -12,009 | -15,391 |
法人税等の還付額 | 10,156 | 783 |
法人税等の支払額 | -378,516 | -525,484 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,032 | -44,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -81,868 | -154,620 |
無形固定資産の取得による支出 | -61,669 | -38,012 |
投資有価証券の取得による支出 | -226,001 | -120,571 |
定期預金の払戻による収入 | - | 23,252 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -29,186 | -17,756 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,341 | - |
投資事業組合からの分配金による収入 | 191,748 | 152,668 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -273,851 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16,487 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 31,294 |
貸付けによる支出 | -31,208 | - |
その他 | 930 | 394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,426 | -397,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 165,000 | 463,890 |
長期借入金の返済による支出 | -24,055 | -302,053 |
ストックオプションの行使による収入 | 16,846 | 4,206 |
リース債務の返済による支出 | -2,242 | -382 |
自己株式の取得による支出 | - | -145,370 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -116,088 | -96 |
新株予約権の発行による収入 | - | 5,280 |
配当金の支払額 | -216,855 | -159,609 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 8,740 | 11,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,655 | -123,049 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,943 | -5,156 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 125,894 | -570,192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,745,628 | 6,175,435 |