有価証券報告書-第18期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,211,575 | 1,552,609 |
減価償却費 | 74,384 | 78,758 |
のれん償却額 | 28,728 | 29,724 |
株式報酬費用 | - | 23,482 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,710 | -3,134 |
受取利息及び受取配当金 | -433 | -140 |
支払利息 | 7,599 | 12,018 |
為替差損益(△は益) | -38,143 | 38,656 |
持分法による投資損益(△は益) | -20,559 | -26,935 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 18,050 | -73,646 |
売上債権の増減額(△は増加) | 82,385 | 498,774 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -211,076 | -773,866 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -81,949 | 81,718 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,122 | 43,294 |
未払金の増減額(△は減少) | 873,069 | -854,533 |
預り金の増減額(△は減少) | -250,532 | 532,114 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,784 | -37,764 |
その他 | 96,227 | -319,840 |
小計 | 1,839,698 | 801,289 |
利息及び配当金の受取額 | 359 | 112 |
利息の支払額 | -7,722 | -12,009 |
法人税等の還付額 | 30,850 | 10,156 |
法人税等の支払額 | -332,089 | -378,516 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,096 | 421,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -40,306 | -81,868 |
無形固定資産の取得による支出 | -98,237 | -61,669 |
投資有価証券の取得による支出 | -57,637 | -226,001 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15,323 | -29,186 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 17,280 | 14,341 |
投資事業組合からの分配金による収入 | 58,128 | 191,748 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 16,487 |
貸付けによる支出 | - | -31,208 |
関係会社株式の取得による支出 | -36,152 | - |
その他 | -941 | 930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,190 | -206,426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 43,489 | 165,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -14,998 | -24,055 |
ストックオプションの行使による収入 | 5,381 | 16,846 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,242 |
自己株式の取得による支出 | -100 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -116,088 |
配当金の支払額 | -158,081 | -216,855 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,896,994 | 8,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,684 | -168,655 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129,587 | 79,943 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,101,003 | 125,894 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,619,733 | 6,745,628 |