BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,211,575 | 1,552,609 |
| 減価償却費 | 74,384 | 78,758 |
| のれん償却額 | 28,728 | 29,724 |
| 株式報酬費用 | － | 23,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,710 | -3,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -140 |
| 支払利息 | 7,599 | 12,018 |
| 為替差損益（△は益） | -38,143 | 38,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,559 | -26,935 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,050 | -73,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,385 | 498,774 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -211,076 | -773,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,949 | 81,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,122 | 43,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 873,069 | -854,533 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -250,532 | 532,114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,784 | -37,764 |
| その他 | 96,227 | -319,840 |
| 小計 | 1,839,698 | 801,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 112 |
| 利息の支払額 | -7,722 | -12,009 |
| 法人税等の還付額 | 30,850 | 10,156 |
| 法人税等の支払額 | -332,089 | -378,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,531,096 | 421,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,306 | -81,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,237 | -61,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,637 | -226,001 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,323 | -29,186 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,280 | 14,341 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 58,128 | 191,748 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16,487 |
| 貸付けによる支出 | － | -31,208 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36,152 | － |
| その他 | -941 | 930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,190 | -206,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 43,489 | 165,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,998 | -24,055 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,381 | 16,846 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,242 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -116,088 |
| 配当金の支払額 | -158,081 | -216,855 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,896,994 | 8,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,684 | -168,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129,587 | 79,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,101,003 | 125,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,619,733 | 6,745,628 |
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