有価証券報告書-第17期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月16日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,237,738 | 1,211,575 |
減価償却費 | 75,463 | 74,384 |
減損損失 | 147,708 | - |
のれん償却額 | 77,091 | 28,728 |
資産除去債務戻入益 | -25,730 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,807 | 12,710 |
受取利息及び受取配当金 | -466 | -433 |
支払利息 | 7,622 | 7,599 |
為替差損益(△は益) | - | -38,143 |
持分法による投資損益(△は益) | 665 | -20,559 |
持分変動損益(△は益) | -226,938 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 6,601 | 18,050 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 580 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -431,168 | 82,385 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -111,188 | -211,076 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -266,349 | -81,949 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 96,708 | -3,122 |
未払金の増減額(△は減少) | 544,766 | 873,069 |
預り金の増減額(△は減少) | 383,754 | -250,532 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,308 | 40,784 |
その他 | -313,243 | 96,227 |
小計 | 1,179,497 | 1,839,698 |
利息及び配当金の受取額 | 376 | 359 |
利息の支払額 | -9,267 | -7,722 |
法人税等の還付額 | 16,407 | 30,850 |
法人税等の支払額 | -129,154 | -332,089 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,860 | 1,531,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -81,437 | -40,306 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,098 | -98,237 |
無形固定資産の売却による収入 | 3,240 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -242,776 | -57,637 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -90,850 | -15,323 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 52,782 | 17,280 |
預り保証金の受入による収入 | 51 | - |
投資事業組合からの分配金による収入 | 31,032 | 58,128 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,894 | - |
子会社株式の取得による支出 | -122,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -42,490 | -36,152 |
その他 | - | -941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,652 | -173,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -125,624 | 43,489 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -14,998 |
新株予約権の発行による収入 | 3,509 | - |
配当金の支払額 | - | -158,081 |
ストックオプションの行使による収入 | 26,124 | 5,381 |
自己株式の取得による支出 | -206 | -100 |
子会社の自己株式の処分による収入 | 3,336 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | 333,611 | 1,896,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,749 | 1,872,684 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,243 | -129,587 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 794,201 | 3,101,003 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,518,730 | 6,619,733 |