BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月16日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,237,738 | 1,211,575 |
| 減価償却費 | 75,463 | 74,384 |
| 減損損失 | 147,708 | － |
| のれん償却額 | 77,091 | 28,728 |
| 資産除去債務戻入益 | -25,730 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,807 | 12,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -433 |
| 支払利息 | 7,622 | 7,599 |
| 為替差損益（△は益） | － | -38,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 665 | -20,559 |
| 持分変動損益（△は益） | -226,938 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,601 | 18,050 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431,168 | 82,385 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -111,188 | -211,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266,349 | -81,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,708 | -3,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 544,766 | 873,069 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 383,754 | -250,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,308 | 40,784 |
| その他 | -313,243 | 96,227 |
| 小計 | 1,179,497 | 1,839,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 359 |
| 利息の支払額 | -9,267 | -7,722 |
| 法人税等の還付額 | 16,407 | 30,850 |
| 法人税等の支払額 | -129,154 | -332,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,057,860 | 1,531,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,437 | -40,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,098 | -98,237 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,240 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242,776 | -57,637 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,850 | -15,323 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,782 | 17,280 |
| 預り保証金の受入による収入 | 51 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 31,032 | 58,128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,894 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -122,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42,490 | -36,152 |
| その他 | － | -941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,652 | -173,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -125,624 | 43,489 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -14,998 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,509 | － |
| 配当金の支払額 | － | -158,081 |
| ストックオプションの行使による収入 | 26,124 | 5,381 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -100 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 3,336 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 333,611 | 1,896,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,749 | 1,872,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,243 | -129,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 794,201 | 3,101,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,518,730 | 6,619,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
