有価証券報告書-第17期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月16日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,276,662 | 6,307,317 |
受取手形及び売掛金 | 1,006,283 | 914,843 |
営業投資有価証券 | 1,663,906 | 1,605,068 |
商品 | 1,111,424 | 1,187,282 |
繰延税金資産 | 74,907 | 195,344 |
未収入金 | 695,825 | 892,956 |
その他 | 924,388 | 704,306 |
貸倒引当金 | -7,529 | -20,076 |
流動資産計 | 8,745,869 | 11,787,041 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 309,545 | 327,914 |
減価償却累計額 | -114,509 | -151,083 |
建物及び構築物(純額) | 195,035 | 176,831 |
工具 | 85,534 | 117,057 |
減価償却累計額 | -60,316 | -82,382 |
工具 | 25,218 | 34,674 |
有形固定資産合計 | 220,253 | 211,506 |
無形固定資産 | | |
のれん | 87,487 | 58,758 |
ソフトウエア | 33,502 | 116,551 |
その他 | 5,271 | 4,671 |
無形固定資産合計 | 126,260 | 179,981 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 491,521 | 484,061 |
繰延税金資産 | 16,673 | 19,016 |
その他 | 420,194 | 415,300 |
貸倒引当金 | -1,749 | -1,749 |
投資その他の資産合計 | 926,639 | 916,628 |
固定資産計 | 1,273,154 | 1,308,116 |
資産の部合計 | 10,019,023 | 13,095,158 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 398,423 | 395,301 |
短期借入金 | 909,600 | 914,655 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | 20,160 |
未払法人税等 | 221,999 | 245,083 |
繰延税金負債 | 35,991 | 79 |
未払金 | 1,629,039 | 2,486,366 |
預り金 | 543,627 | 292,712 |
その他 | 435,095 | 476,275 |
流動負債計 | 4,183,777 | 4,830,634 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 74,842 |
繰延税金負債 | 9,040 | 7,740 |
資産除去債務 | 146,706 | 148,144 |
その他 | - | 8,188 |
固定負債計 | 155,746 | 238,915 |
負債の部合計 | 4,339,524 | 5,069,549 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,725,977 | 2,725,977 |
資本剰余金 | 2,467,686 | 3,129,121 |
利益剰余金 | 14,475 | 955,054 |
自己株式 | -108,379 | -94,498 |
株主資本合計 | 5,099,760 | 6,715,654 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 30,072 | -42,932 |
為替換算調整勘定 | 333,444 | 22,834 |
その他の包括利益累計額合計 | 363,517 | -20,097 |
新株予約権 | 16,796 | 14,235 |
非支配株主持分 | 199,425 | 1,315,815 |
純資産の部合計 | 5,679,499 | 8,025,608 |
負債・純資産合計 | 10,019,023 | 13,095,158 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,312,904 | 1,366,884 |
営業投資有価証券 | 418,410 | 348,109 |
前払費用 | 19,935 | 18,840 |
関係会社立替金 | 66,473 | 82,594 |
関係会社未収入金 | 224,696 | 125,001 |
関係会社短期貸付金 | 210,000 | 579,655 |
未収還付法人税等 | - | 21,770 |
未収入金 | 20,106 | 35,531 |
繰延税金資産 | - | 50,744 |
その他 | 4,152 | 4,421 |
流動資産計 | 2,276,678 | 2,633,552 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 141,695 | 141,695 |
減価償却累計額 | -102,681 | -108,544 |
建物(純額) | 39,013 | 33,150 |
工具 | 49,469 | 50,745 |
減価償却累計額 | -43,614 | -45,648 |
工具 | 5,855 | 5,097 |
有形固定資産合計 | 44,868 | 38,247 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,218 | 3,918 |
電話加入権 | 471 | 471 |
その他 | 4,800 | 4,200 |
無形固定資産合計 | 7,489 | 8,589 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 425,532 | 373,343 |
関係会社株式 | 2,020,260 | 1,919,953 |
関係会社長期貸付金 | 15,000 | - |
敷金及び保証金 | 123,734 | 116,014 |
保険積立金 | 164,313 | 164,313 |
その他 | 2,286 | 2,051 |
貸倒引当金 | -1,749 | -1,749 |
投資その他の資産合計 | 2,749,378 | 2,573,925 |
固定資産計 | 2,801,736 | 2,620,763 |
資産の部合計 | 5,078,415 | 5,254,315 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 560,000 | 914,655 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | - |
未払金 | 63,428 | 79,920 |
関係会社未払金 | 2,149 | 139,758 |
未払費用 | 1,179 | 1,682 |
未払法人税等 | 16,326 | 12,171 |
預り金 | 8,301 | 13,386 |
繰延税金負債 | 23,956 | - |
役員賞与引当金 | 43,750 | 20,700 |
その他 | 89 | 766 |
流動負債計 | 729,180 | 1,183,040 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 53,638 | 54,410 |
繰延税金負債 | 5,929 | 5,981 |
固定負債計 | 59,568 | 60,391 |
負債の部合計 | 788,749 | 1,243,431 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,725,977 | 2,725,977 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 394,560 | 410,407 |
その他資本剰余金 | 2,073,126 | 1,892,654 |
資本剰余金合計 | 2,467,686 | 2,303,061 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -860,691 | -912,824 |
利益剰余金合計 | -860,691 | -912,824 |
自己株式 | -108,379 | -94,498 |
株主資本合計 | 4,224,593 | 4,021,715 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 49,025 | -24,326 |
その他の包括利益累計額合計 | 49,025 | -24,326 |
新株予約権 | 16,047 | 13,494 |
純資産の部合計 | 4,289,665 | 4,010,883 |
負債・純資産合計 | 5,078,415 | 5,254,315 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
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資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
投資損失引当金 | 114,341 | 49,020 |