有価証券報告書-第16期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -285,212 | 1,237,738 |
| 減価償却費 | 147,678 | 75,463 |
| 減損損失 | 97,596 | 147,708 |
| のれん償却額 | 53,571 | 77,091 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -25,730 |
| 新株予約権戻入益 | -1,697 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,864 | -5,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,920 | -466 |
| 支払利息 | 14,106 | 7,622 |
| 為替差損益（△は益） | -44,386 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,141 | 665 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -226,938 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13,225 | 6,601 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -174,953 | 580 |
| 株式交付費 | 710 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,256 | -431,168 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -563,288 | -111,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -344,953 | -266,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,145 | 96,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 547,610 | 544,766 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 94,715 | 383,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,878 | -18,308 |
| その他 | -305,074 | -313,243 |
| 小計 | -724,010 | 1,179,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,827 | 376 |
| 利息の支払額 | -13,911 | -9,267 |
| 法人税等の還付額 | 8,142 | 16,407 |
| 法人税等の支払額 | -114,020 | -129,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -827,971 | 1,057,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,182 | -81,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,447 | -27,098 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,686 | -242,776 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,341 | -90,850 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,667 | 52,782 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 51 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 40,870 | 31,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -243 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,894 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,000 | -122,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,918 | -42,490 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 228,759 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,098 | -515,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 160,000 | -125,624 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 789,120 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,509 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,744 | 26,124 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -206 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 3,336 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 333,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 835,864 | 220,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,765 | 31,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,756 | 794,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,724,528 | 3,518,730 |