有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月15日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149,482 | -285,212 |
| 減価償却費 | 142,765 | 147,678 |
| 減損損失 | － | 97,596 |
| のれん償却額 | 54,419 | 53,571 |
| 株式報酬費用 | 1,029 | － |
| 新株予約権戻入益 | -7,483 | -1,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -664 | 13,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,800 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,872 | -9,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,702 | -15,920 |
| 支払利息 | 9,781 | 14,106 |
| 為替差損益（△は益） | 69,244 | -44,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,330 | -2,141 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,675 | -13,225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,578 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -413,072 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,276 | -174,953 |
| 株式交付費 | － | 710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,688 | 83,256 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -563,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,975 | -344,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,843 | -63,145 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,555 | 547,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,081 | 36,878 |
| その他 | -261,652 | -219,511 |
| 小計 | -220,326 | -724,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,591 | 15,827 |
| 利息の支払額 | -9,684 | -13,911 |
| 法人税等の還付額 | 139,771 | 8,142 |
| 法人税等の支払額 | -37,541 | -114,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,191 | -827,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,231 | -19,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,644 | -107,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -553,918 | -4,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318,478 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,268 | -14,341 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,667 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 24,398 | 40,870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -243 |
| 子会社株式の取得による支出 | -61,000 | -12,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,918 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,998 | 228,759 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,186 | 92,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,800 | -120,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 789,120 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,323 | 6,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,476 | 835,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150,862 | 71,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407,991 | 171,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,552,771 | 2,724,528 |