有価証券報告書-第14期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -291,002 | 149,482 |
| 減価償却費 | 136,314 | 142,765 |
| 減損損失 | 125,919 | － |
| のれん償却額 | 41,957 | 54,419 |
| 株式報酬費用 | 10,450 | 1,029 |
| 新株予約権戻入益 | -2,960 | -7,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -664 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,653 | 5,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,053 | -1,702 |
| 支払利息 | 12,235 | 9,781 |
| 為替差損益（△は益） | -32,747 | 69,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,620 | 18,330 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 6,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,270 | 6,578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212,550 | -413,072 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 0 | -8,276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,569 | － |
| 固定資産除却損 | 3,722 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,874 | 55,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,491 | -121,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,327 | -36,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,444 | 121,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,216 | -10,081 |
| その他 | -40,103 | -261,652 |
| 小計 | -216,810 | -220,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 1,591 |
| 利息の支払額 | -11,859 | -9,684 |
| 法人税等の還付額 | 9,169 | 139,771 |
| 法人税等の支払額 | -84,676 | -37,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,384 | -126,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,514 | -29,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,372 | -201,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313,266 | -553,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,384 | 318,478 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,713 | -22,268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170,901 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -45 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 21,991 | 24,398 |
| 貸付けによる支出 | -14,088 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,916 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -175,000 | -61,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | 14,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,496 | -410,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -160,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,800 | -76,800 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,970 | 4,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,829 | -22,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,651 | 150,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,114,058 | -407,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,074,822 | 2,960,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,960,763 | 2,552,771 |