有価証券報告書-第13期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,844 | -291,002 |
| 減価償却費 | 146,049 | 136,314 |
| 減損損失 | 2,203 | 125,919 |
| のれん償却額 | 49,694 | 41,957 |
| 株式報酬費用 | 8,363 | 10,450 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,018 | 81 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,863 | 4,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,207 | -1,053 |
| 支払利息 | 11,779 | 12,235 |
| 為替差損益（△は益） | 59,206 | -32,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100,550 | 26,620 |
| 持分変動損益（△は益） | -15,017 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,051 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 30,568 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,994 | 27,270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,592 | -212,550 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -388,713 | 0 |
| 関係会社債権放棄損 | 30,118 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4,569 |
| 固定資産除却損 | 2,016 | 3,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,313 | 137,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,931 | 27,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,262 | -198,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,570 | -15,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,361 | 18,216 |
| その他 | 111,064 | -40,103 |
| 小計 | 291,643 | -216,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,230 | 793 |
| 利息の支払額 | -10,183 | -11,859 |
| 法人税等の還付額 | 90,182 | 9,169 |
| 法人税等の支払額 | -73,039 | -84,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,834 | -303,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,697 | -50,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,870 | -118,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | 309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,860 | -313,266 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,573 | -12,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,435 | 170,901 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,499 | 78,384 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 21,991 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -14,088 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,333 | 10,916 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,790 | -175,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36,466 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 441,438 | 0 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -35,560 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244,185 | -501,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 153,400 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,400 | -209,800 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 5,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 500,000 | -323,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,510 | 14,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965,509 | -1,114,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,109,312 | 4,074,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,074,822 | 2,960,763 |