BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,495 | -10,844 |
| 減価償却費 | 187,199 | 146,049 |
| 減損損失 | 19,978 | 2,203 |
| のれん償却額 | 52,401 | 49,694 |
| 株式報酬費用 | 8,363 | 8,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | -2,018 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,477 | 2,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,922 | -2,207 |
| 支払利息 | 6,013 | 11,779 |
| 社債利息 | 2,243 | － |
| 為替差損益（△は益） | 38,505 | 59,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77,707 | 100,550 |
| 持分変動損益（△は益） | -40,924 | -15,017 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,051 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -26,333 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 23,709 | 30,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,449 | 58,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,592 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -122,919 | -388,713 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 30,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,331 | － |
| 固定資産除却損 | 2,864 | 2,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,081 | 247,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,873 | -107,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,231 | -162,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,207 | 108,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,950 | -13,361 |
| その他 | -3,725 | 111,064 |
| 小計 | 292,170 | 291,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,564 | 2,230 |
| 利息の支払額 | -8,916 | -10,183 |
| 法人税等の還付額 | 63,024 | 90,182 |
| 法人税等の支払額 | -227,347 | -73,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,494 | 300,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,653 | -18,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,912 | -70,870 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 76,804 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,466 | 296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,404 | -39,860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,879 | -1,573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,799 | 4,435 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,433 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,499 |
| 貸付けによる支出 | -22,500 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,946 | 13,333 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,790 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,590 | -36,466 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 159,400 | 441,438 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -35,560 | -35,560 |
| 事業譲渡による収入 | 35,000 | － |
| その他 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,517 | 244,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | 153,400 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -353,400 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 590 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50,020 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,389 | 500,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,679 | -79,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,093 | 965,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,216,405 | 3,109,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,109,312 | 4,074,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
