有価証券報告書-第13期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月14日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,074,822 | 3,060,763 |
受取手形及び売掛金 | 662,171 | 545,558 |
有価証券 | - | 5,849 |
商品 | 407,563 | 380,082 |
繰延税金資産 | 15,624 | 8,579 |
その他 | 219,785 | 558,496 |
貸倒引当金 | -1,337 | -1,432 |
流動資産合計 | 5,378,630 | 4,557,897 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 196,123 | 208,790 |
減価償却累計額 | -79,733 | -108,241 |
建物及び構築物(純額) | 116,389 | 100,549 |
工具 | 345,214 | 266,804 |
減価償却累計額 | -301,085 | -232,417 |
工具 | 44,129 | 34,386 |
機械装置及び運搬具 | | |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 160,519 | 134,935 |
無形固定資産 | | |
のれん | 113,122 | 203,268 |
ソフトウエア | 151,767 | 98,396 |
その他 | 496 | 471 |
無形固定資産合計 | 265,386 | 302,136 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 354,279 | 591,257 |
関係会社株式 | 92,100 | 60,298 |
敷金及び保証金 | 351,803 | 193,204 |
繰延税金資産 | 7,533 | 16,399 |
その他 | 168,329 | 168,194 |
投資その他の資産合計 | 974,047 | 1,029,355 |
固定資産合計 | 1,399,954 | 1,466,427 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,778,584 | 6,024,325 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 600,129 | 401,801 |
短期借入金 | 837,344 | 680,440 |
1年内返済予定の長期借入金 | 169,800 | 76,800 |
未払金 | 392,767 | 385,128 |
未払法人税等 | 59,947 | 23,386 |
ポイント引当金 | 7,209 | 11,863 |
その他 | 155,423 | 347,229 |
流動負債合計 | 2,222,620 | 1,926,649 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 226,800 | 150,000 |
繰延税金負債 | 13,539 | 10,768 |
資産除去債務 | 64,375 | 75,695 |
その他 | 90 | 3,429 |
固定負債合計 | 304,805 | 239,893 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,527,426 | 2,166,543 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,331,417 | 2,331,417 |
資本剰余金 | 2,191,056 | 2,134,596 |
利益剰余金 | -113,180 | -464,541 |
自己株式 | -285,067 | -222,637 |
株主資本合計 | 4,124,225 | 3,778,835 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,154 | -14,463 |
為替換算調整勘定 | 22,925 | -6,464 |
その他の包括利益累計額合計 | 20,771 | -20,928 |
新株予約権 | 30,070 | 37,559 |
少数株主持分 | 76,091 | 62,315 |
純資産合計 | 4,251,158 | 3,857,782 |
負債純資産合計 | 6,778,584 | 6,024,325 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,711,052 | 917,345 |
有価証券 | - | 5,849 |
前払費用 | 25,666 | 17,834 |
関係会社立替金 | 83,534 | 67,438 |
関係会社未収入金 | 71,340 | 540,000 |
関係会社短期貸付金 | 160,416 | 300,000 |
未収消費税等 | - | 8,827 |
未収還付法人税等 | - | 135,057 |
未収入金 | - | 164,800 |
その他 | 5,196 | 3,206 |
流動資産合計 | 2,057,207 | 2,160,358 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 141,695 | 141,695 |
減価償却累計額 | -65,191 | -77,167 |
建物(純額) | 76,503 | 64,527 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 47,205 | 47,205 |
減価償却累計額 | -34,575 | -38,144 |
工具 | 12,630 | 9,061 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 89,133 | 73,589 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 15,598 | 4,752 |
電話加入権 | 471 | 471 |
無形固定資産合計 | 16,069 | 5,223 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 354,279 | 569,823 |
関係会社株式 | 2,793,109 | 1,571,453 |
敷金及び保証金 | 296,524 | 125,703 |
保険積立金 | 164,313 | 164,313 |
関係会社出資金 | 15,872 | 15,872 |
その他 | 3,010 | 2,010 |
投資その他の資産合計 | 3,627,109 | 2,449,176 |
固定資産合計 | 3,732,313 | 2,527,988 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,789,520 | 4,688,347 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 550,000 | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 113,200 | 20,000 |
未払金 | 39,864 | 57,630 |
未払費用 | 1,876 | 1,536 |
未払法人税等 | 3,933 | 6,576 |
預り金 | 7,712 | 7,025 |
その他 | 2,303 | 28 |
流動負債合計 | 718,890 | 492,797 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 70,000 | 50,000 |
繰延税金負債 | 12,618 | 10,768 |
資産除去債務 | 50,661 | 51,389 |
固定負債合計 | 133,279 | 112,157 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 852,170 | 604,955 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,331,417 | 2,331,417 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | - |
その他資本剰余金 | 2,191,056 | 2,134,596 |
資本剰余金合計 | 2,191,056 | 2,134,596 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 672,027 | -183,301 |
利益剰余金合計 | 672,027 | -183,301 |
自己株式 | -285,067 | -222,637 |
株主資本合計 | 4,909,434 | 4,060,075 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -2,154 | -14,243 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,154 | -14,243 |
新株予約権 | 30,070 | 37,559 |
純資産合計 | 4,937,350 | 4,083,392 |
負債純資産合計 | 5,789,520 | 4,688,347 |