有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年12月15日 16:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,552,771 | 2,457,537 |
受取手形及び売掛金 | 495,701 | 525,684 |
有価証券 | 76,129 | - |
営業投資有価証券 | - | 1,563,638 |
商品 | 497,788 | 844,249 |
繰延税金資産 | 18,705 | 35,824 |
未収入金 | 287,824 | 674,389 |
その他 | 366,478 | 604,934 |
貸倒引当金 | -1,090 | -14,159 |
流動資産計 | 4,294,307 | 6,692,098 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 216,007 | 216,007 |
減価償却累計額 | -145,828 | -164,878 |
建物及び構築物(純額) | 70,179 | 51,129 |
工具 | 304,111 | 258,955 |
減価償却累計額 | -271,061 | -238,013 |
工具 | 33,049 | 20,942 |
有形固定資産合計 | 103,229 | 72,071 |
無形固定資産 | | |
のれん | 183,245 | 133,845 |
ソフトウエア | 242,220 | 141,951 |
その他 | 6,471 | 5,871 |
無形固定資産合計 | 431,937 | 281,667 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,162,481 | 227,255 |
関係会社株式 | 20,170 | 21,786 |
敷金及び保証金 | 219,307 | 225,913 |
繰延税金資産 | 28,742 | 14,018 |
その他 | 175,537 | 172,322 |
貸倒引当金 | - | -875 |
投資その他の資産合計 | 1,606,239 | 660,422 |
固定資産計 | 2,141,405 | 1,014,161 |
資産の部合計 | 6,435,713 | 7,706,259 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 366,242 | 301,802 |
短期借入金 | 803,556 | 1,004,704 |
1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 20,000 |
未払法人税等 | 113,275 | 95,424 |
繰延税金負債 | 1,294 | 26,170 |
賞与引当金 | - | 18,800 |
ポイント引当金 | 17,735 | 8,088 |
未払金 | 531,054 | 1,073,208 |
その他 | 223,208 | 530,666 |
流動負債計 | 2,116,366 | 3,078,866 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 90,000 | 10,000 |
繰延税金負債 | 37,114 | 6,473 |
資産除去債務 | 78,254 | 52,878 |
その他 | 1,596 | 45 |
固定負債計 | 206,964 | 69,397 |
負債の部合計 | 2,323,331 | 3,148,263 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,331,417 | 2,725,977 |
資本剰余金 | 2,110,492 | 2,497,114 |
利益剰余金 | -432,088 | -882,755 |
自己株式 | -193,417 | -175,031 |
株主資本合計 | 3,816,402 | 4,165,305 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 72,162 | 34,194 |
為替換算調整勘定 | 137,055 | 234,755 |
その他の包括利益累計額合計 | 209,217 | 268,949 |
新株予約権 | 30,315 | 25,313 |
少数株主持分 | 56,445 | 98,427 |
純資産の部合計 | 4,112,381 | 4,557,995 |
負債・純資産合計 | 6,435,713 | 7,706,259 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,065,949 | 1,351,485 |
有価証券 | 12,289 | - |
営業投資有価証券 | - | 422,517 |
前渡金 | 1,050 | - |
前払費用 | 18,914 | 17,774 |
関係会社立替金 | 72,594 | 69,506 |
関係会社未収入金 | 10,142 | 51,694 |
関係会社短期貸付金 | 227,500 | 63,000 |
未収消費税等 | 5,470 | 1,309 |
未収還付法人税等 | 4,479 | 16,406 |
未収入金 | 102,457 | 20,142 |
その他 | 1,506 | 1,039 |
貸倒引当金 | -7,665 | - |
流動資産計 | 1,514,688 | 2,014,876 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 141,695 | 141,695 |
減価償却累計額 | -87,193 | -95,606 |
建物(純額) | 54,502 | 46,089 |
工具 | 47,691 | 51,376 |
減価償却累計額 | -40,844 | -42,911 |
工具 | 6,846 | 8,464 |
有形固定資産合計 | 61,348 | 54,553 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,236 | 7,545 |
電話加入権 | 471 | 471 |
その他 | 6,000 | 5,400 |
無形固定資産合計 | 9,708 | 13,417 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 637,767 | 227,255 |
関係会社株式 | 2,266,193 | 2,449,361 |
関係会社長期貸付金 | 70,000 | - |
敷金及び保証金 | 126,289 | 123,734 |
保険積立金 | 164,313 | 164,313 |
その他 | 1,793 | 2,573 |
貸倒引当金 | - | -875 |
投資その他の資産合計 | 3,266,357 | 2,966,364 |
固定資産計 | 3,337,414 | 3,034,334 |
資産の部合計 | 4,852,102 | 5,049,211 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 400,000 | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 20,000 |
未払金 | 55,622 | 30,867 |
関係会社未払金 | 12,723 | 6,644 |
未払費用 | 1,736 | 2,141 |
未払法人税等 | 7,664 | 1,227 |
預り金 | 7,082 | 9,426 |
繰延税金負債 | 980 | 17,104 |
その他 | 152 | 391 |
流動負債計 | 505,963 | 487,803 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 30,000 | 10,000 |
資産除去債務 | 52,128 | 52,878 |
繰延税金負債 | 28,167 | 6,473 |
固定負債計 | 110,296 | 69,352 |
負債の部合計 | 616,260 | 557,155 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,331,417 | 2,725,977 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | - | 394,560 |
その他資本剰余金 | 2,110,492 | 2,102,554 |
資本剰余金合計 | 2,110,492 | 2,497,114 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -78,760 | -599,140 |
利益剰余金合計 | -78,760 | -599,140 |
自己株式 | -193,417 | -175,031 |
株主資本合計 | 4,169,730 | 4,448,920 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 35,797 | 17,822 |
その他の包括利益累計額合計 | 35,797 | 17,822 |
新株予約権 | 30,315 | 25,313 |
純資産の部合計 | 4,235,842 | 4,492,055 |
負債・純資産合計 | 4,852,102 | 5,049,211 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
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資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
投資損失引当金 | - | 10,970 |