有価証券報告書-第21期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,175,775 | 9,976,285 |
受取手形及び売掛金 | 2,527,865 | 1,110,244 |
営業投資有価証券 | 4,176,825 | 3,966,499 |
商品 | 2,689,382 | 1,553,412 |
未収入金 | 862,433 | 2,090,188 |
その他 | 975,034 | 1,167,282 |
貸倒引当金 | - | -5,600 |
流動資産計 | 16,407,315 | 19,858,313 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 603,067 | 581,194 |
減価償却累計額 | -256,794 | -297,855 |
建物及び構築物(純額) | 346,272 | 283,339 |
車両運搬具 | 9,614 | 9,549 |
減価償却累計額 | -7,753 | -8,716 |
車両運搬具(純額) | 1,861 | 833 |
工具 | 192,338 | 205,497 |
減価償却累計額 | -122,589 | -147,248 |
工具 | 69,748 | 58,249 |
有形固定資産合計 | 417,882 | 342,421 |
無形固定資産 | ||
のれん | 303,842 | 374,785 |
ソフトウエア | 147,882 | 165,619 |
その他 | 2,871 | 2,135 |
無形固定資産合計 | 454,596 | 542,539 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 887,065 | 1,776,419 |
繰延税金資産 | 215,992 | 68,772 |
その他 | 428,433 | 441,221 |
投資その他の資産合計 | 1,531,491 | 2,286,413 |
固定資産計 | 2,403,970 | 3,171,375 |
資産の部合計 | 18,811,286 | 23,029,688 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 384,508 | 348,387 |
短期借入金 | 3,550,000 | 1,600,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 300,000 |
未払金 | 2,956,824 | 3,373,049 |
預り金 | 714,796 | 2,373,894 |
未払法人税等 | 89,157 | 783,695 |
その他 | 463,805 | 904,829 |
流動負債計 | 8,159,091 | 9,683,855 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 1,721,617 |
繰延税金負債 | 287,680 | 212,544 |
資産除去債務 | 193,043 | 201,420 |
固定負債計 | 480,724 | 2,135,582 |
負債の部合計 | 8,639,815 | 11,819,437 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,775,840 | 2,775,840 |
資本剰余金 | 2,542,577 | 3,903,953 |
利益剰余金 | 3,966,442 | 5,462,007 |
自己株式 | -567,835 | -778,700 |
株主資本合計 | 8,717,025 | 11,363,100 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -314,461 | -286,179 |
為替換算調整勘定 | 109,571 | 53,939 |
その他の包括利益累計額合計 | -204,890 | -232,239 |
新株予約権 | 46,677 | 79,389 |
非支配株主持分 | 1,612,657 | - |
純資産の部合計 | 10,171,470 | 11,210,251 |
負債・純資産合計 | 18,811,286 | 23,029,688 |
個別決算
勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 529,834 | 135,231 |
営業投資有価証券 | 1,543,990 | 1,342,402 |
前払費用 | 42,967 | 55,042 |
関係会社立替金 | 120,443 | 70,015 |
関係会社未収入金 | 1,598,367 | 2,351,958 |
関係会社短期貸付金 | 1,850,000 | 2,960,000 |
未収法人税等 | 67,993 | 48,715 |
その他 | 19,677 | 91,773 |
貸倒引当金 | -121,289 | -542,217 |
流動資産計 | 5,651,984 | 6,512,922 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 210,424 | 210,424 |
減価償却累計額 | -139,233 | -159,983 |
建物(純額) | 71,190 | 50,441 |
工具 | 51,386 | 54,458 |
減価償却累計額 | -40,699 | -45,783 |
工具 | 10,687 | 8,675 |
有形固定資産合計 | 81,878 | 59,116 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 31,906 | 23,556 |
その他 | 2,871 | 1,800 |
無形固定資産合計 | 34,777 | 25,356 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 740,517 | 1,542,753 |
関係会社株式 | 2,346,924 | 4,218,491 |
敷金及び保証金 | 137,047 | 137,047 |
保険積立金 | 164,313 | 164,313 |
その他 | 5,151 | 3,118 |
投資その他の資産合計 | 3,393,954 | 6,065,724 |
固定資産計 | 3,510,610 | 6,150,197 |
資産の部合計 | 9,162,594 | 12,663,120 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 4,250,000 | 2,100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 300,000 |
未払金 | 106,800 | 772,312 |
関係会社未払金 | 58,077 | 102,409 |
未払法人税等 | 6,927 | 119,417 |
預り金 | 21,080 | 19,797 |
役員賞与引当金 | 53,758 | 130,366 |
株主優待引当金 | 36,604 | 51,239 |
その他 | 23,202 | 33,194 |
流動負債計 | 4,556,450 | 3,628,736 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 1,700,000 |
資産除去債務 | 56,791 | 57,608 |
繰延税金負債 | 121,178 | 339,697 |
固定負債計 | 177,970 | 2,097,305 |
負債の部合計 | 4,734,420 | 5,726,042 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,775,840 | 2,775,840 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 514,125 | 1,814,524 |
その他資本剰余金 | 1,278,974 | 1,275,261 |
資本剰余金合計 | 1,793,099 | 3,089,786 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | - | 21,484 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 470,818 | 1,838,075 |
利益剰余金合計 | 470,818 | 1,859,559 |
自己株式 | -567,835 | -778,700 |
株主資本合計 | 4,471,923 | 6,946,485 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -89,686 | -88,797 |
その他の包括利益累計額合計 | -89,686 | -88,797 |
新株予約権 | 45,936 | 79,389 |
純資産の部合計 | 4,428,173 | 6,937,078 |
負債・純資産合計 | 9,162,594 | 12,663,120 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
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資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
投資損失引当金 | 85,016 | 34,914 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
---|---|---|
資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
投資損失引当金 | 29,724 | 9,999 |