BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567 | 1,440 |
| 減価償却費 | 92 | 94 |
| のれん償却額 | 52 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 株式報酬費用 | 102 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 134 | 125 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -23 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | -73 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4 | -4 |
| 固定資産除却損 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273 | 31 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -777 | -354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116 | 146 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -679 | -690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | -303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 949 | -27 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10 | 489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -23 |
| その他 | 238 | 898 |
| 小計 | 440 | 1,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 61 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 746 |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -2,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -666 | 655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 15 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 30 | 43 |
| その他 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,400 | 733 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -903 | |
| 自己株式の売却による収入 | 44 | 48 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | 54 |
| 配当金の支払額 | -320 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 | 326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895 | 595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,019 | 10,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
