BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,440 | 659 |
| 減価償却費 | 94 | 94 |
| のれん償却額 | 52 | － |
| 株式報酬費用 | 60 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -7 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 125 | -58 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | 10 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | 717 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -354 | 134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 146 | 525 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -690 | -1,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303 | -27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27 | 534 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 489 | 776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | 0 |
| その他 | 898 | 495 |
| 小計 | 1,940 | 2,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 5 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 746 | 106 |
| 法人税等の支払額 | -2,083 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655 | 2,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -35 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 1 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 43 | 103 |
| その他 | -60 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 733 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 11 |
| ストックオプションの行使による収入 | 54 | 16 |
| 配当金の支払額 | -308 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326 | -643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 595 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,615 | 12,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
