BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659 | 1,284 |
| 減価償却費 | 94 | 74 |
| 株式報酬費用 | 50 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -132 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -18 |
| 支払利息 | 7 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 219 |
| 新株予約権戻入益 | -9 | -5 |
| 固定資産除却損 | － | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 717 | 723 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 134 | -35 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 525 | 80 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,228 | -827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27 | -64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 534 | 246 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 776 | 177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| その他 | 495 | 33 |
| 小計 | 2,536 | 1,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 17 |
| 利息の支払額 | -7 | -15 |
| 法人税等の還付額 | 106 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -1,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,033 | 646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 64 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 103 | 149 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347 | -270 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 11 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 16 | 149 |
| 配当金の支払額 | -324 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -643 | -1,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,345 | -695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,578 | 17,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
