キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 16:50
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 455 | -1,022 | 220 | -567 | -310 | 1,944 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 401 | 130 | 751 | 531 | -304 | 3,216 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 16 | -16 | -50 | 0 | -39 | 3,159 | 2Q | 345 | -64 | -50 | 281 | -47 | 3,445 | 3Q | 138 | -114 | -200 | 25 | -66 | 3,028 | 通期 | 120 | -61 | -149 | 60 | -77 | 3,109 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 172 | -92 | 333 | 80 | -27 | 3,530 | 2Q | 476 | -125 | 578 | 351 | -37 | 4,036 | 3Q | 331 | -141 | 715 | 190 | -65 | 3,944 | 通期 | 301 | 244 | 500 | 545 | -90 | 4,075 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | -367 | 140 | -138 | -227 | -64 | 3,760 | 通期 | -303 | -501 | -324 | -805 | -169 | 2,961 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 278 | -209 | -37 | 70 | -146 | 3,109 | 通期 | -126 | -410 | -22 | -536 | -231 | 2,553 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -425 | 115 | 1,451 | -309 | -93 | 3,744 | 通期 | -828 | 92 | 836 | -736 | -127 | 2,725 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 631 | -137 | 296 | 494 | -28 | 3,561 | 通期 | 1,058 | -516 | 221 | 542 | -109 | 3,519 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 4 | -89 | -69 | -85 | -40 | 3,330 | 通期 | 1,531 | -173 | 1,873 | 1,358 | -139 | 6,620 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 22 | -110 | -142 | -88 | -92 | 6,441 | 通期 | 421 | -206 | -169 | 215 | -144 | 6,746 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -84 | -300 | -30 | -384 | -94 | 6,285 | 通期 | -45 | -397 | -123 | -442 | -193 | 6,175 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -838 | -192 | 402 | -1,031 | -138 | 5,537 | 通期 | -1,769 | -339 | 1,434 | -2,108 | -84 | 5,478 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 3,998 | -355 | -1,459 | 3,643 | -50 | 7,657 | 通期 | 5,955 | -578 | -619 | 5,377 | -145 | 10,220 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -150 | -218 | -34 | -368 | -146 | 9,886 | 通期 | -552 | -690 | -905 | -1,242 | -304 | 8,141 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -666 | -300 | 29 | -966 | -192 | 7,245 | 通期 | 1,572 | -583 | 671 | 989 | -319 | 10,019 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 655 | -294 | 326 | 361 | -126 | 10,615 | 通期 | 2,988 | -726 | -1,192 | 2,262 | -189 | 11,233 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 4億5459万
- 2009年9月（連） -11.81%
- 4億89万
- 2010年9月（連） -69.94%
- 1億2049万
- 2011年9月（連） +149.67%
- 3億83万
- 2012年9月（連） マイ転
- -3億338万
- 2013年9月（連）
- -1億2619万
- 2014年9月（連） -556.13%
- -8億2797万
- 2015年9月（連） プラ転
- 10億5786万
- 2016年9月（連） +44.74%
- 15億3109万
- 2017年9月（連） -72.5%
- 4億2103万
- 2018年9月（連） マイ転
- -4478万
- 2019年9月（連） 大幅減
- -17億6904万
- 2020年9月（連） プラ転
- 59億5528万
- 2021年9月（連） マイ転
- -5億5204万
- 2022年9月（連） プラ転
- 15億7200万
- 2023年9月（連） +90.08%
- 29億8800万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -10億2170万
- 2009年9月（連）資金回収
- 1億3045万
- 2010年9月（連）資金投入
- -6051万
- 2011年9月（連）資金回収
- 2億4418万
- 2012年9月（連）資金投入
- -5億149万
- 2013年9月（連）投入-18.21%
- -4億1018万
- 2014年9月（連）資金回収
- 9209万
- 2015年9月（連）資金投入
- -5億1565万
- 2016年9月（連）投入-66.41%
- -1億7319万
- 2017年9月（連）投入+19.19%
- -2億642万
- 2018年9月（連）投入+92.42%
- -3億9720万
- 2019年9月（連）投入-14.69%
- -3億3886万
- 2020年9月（連）投入+70.69%
- -5億7840万
- 2021年9月（連）投入+19.28%
- -6億8992万
- 2022年9月（連）投入-15.5%
- -5億8300万
- 2023年9月（連）投入+24.53%
- -7億2600万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）資金調達
- 2億2000万
- 2009年9月（連）資金調達
- 7億5080万
- 2010年9月（連）返済還元
- -1億4938万
- 2011年9月（連）資金調達
- 5億
- 2012年9月（連）返済還元
- -3億2382万
- 2013年9月（連）返済還元
- -2247万
- 2014年9月（連）資金調達
- 8億3586万
- 2015年9月（連）資金調達
- 2億2074万
- 2016年9月（連）資金調達
- 18億7268万
- 2017年9月（連）返済還元
- -1億6865万
- 2018年9月（連）返済還元
- -1億2304万
- 2019年9月（連）資金調達
- 14億3359万
- 2020年9月（連）返済還元
- -6億1921万
- 2021年9月（連）返済還元
- -9億492万
- 2022年9月（連）資金調達
- 6億7100万
- 2023年9月（連）返済還元
- -11億9200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- -5億6711万
- 2009年9月（連） プラ転
- 5億3135万
- 2010年9月（連） -88.71%
- 5997万
- 2011年9月（連） +808.71%
- 5億4501万
- 2012年9月（連） マイ転
- -8億488万
- 2013年9月（連）
- -5億3637万
- 2014年9月（連） -37.19%
- -7億3587万
- 2015年9月（連） プラ転
- 5億4220万
- 2016年9月（連） +150.44%
- 13億5790万
- 2017年9月（連） -84.2%
- 2億1460万
- 2018年9月（連） マイ転
- -4億4198万
- 2019年9月（連） -376.92%
- -21億790万
- 2020年9月（連） プラ転
- 53億7688万
- 2021年9月（連） マイ転
- -12億4197万
- 2022年9月（連） プラ転
- 9億8900万
- 2023年9月（連） +128.72%
- 22億6200万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -3億1045万
- 2009年9月（連）減少-2.17%
- -3億372万
- 2010年9月（連）減少-74.79%
- -7656万
- 2011年9月（連）増加+16.98%
- -8956万
- 2012年9月（連）増加+88.56%
- -1億6888万
- 2013年9月（連）増加+36.7%
- -2億3087万
- 2014年9月（連）減少-45.15%
- -1億2662万
- 2015年9月（連）減少-14.29%
- -1億853万
- 2016年9月（連）増加+27.65%
- -1億3854万
- 2017年9月（連）増加+3.6%
- -1億4353万
- 2018年9月（連）増加+34.2%
- -1億9263万
- 2019年9月（連）減少-56.14%
- -8449万
- 2020年9月（連）増加+71.1%
- -1億4456万
- 2021年9月（連）増加+110.32%
- -3億405万
- 2022年9月（連）増加+4.92%
- -3億1900万
- 2023年9月（連）減少-40.75%
- -1億8900万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 19億4424万
- 2009年9月（連） +65.43%
- 32億1640万
- 2010年9月（連） -3.33%
- 31億931万
- 2011年9月（連） +31.05%
- 40億7482万
- 2012年9月（連） -27.34%
- 29億6076万
- 2013年9月（連） -13.78%
- 25億5277万
- 2014年9月（連） +6.73%
- 27億2452万
- 2015年9月（連） +29.15%
- 35億1873万
- 2016年9月（連） +88.13%
- 66億1973万
- 2017年9月（連） +1.9%
- 67億4562万
- 2018年9月（連） -8.45%
- 61億7543万
- 2019年9月（連） -11.29%
- 54億7833万
- 2020年9月（連） +86.56%
- 102億2011万
- 2021年9月（連） -20.34%
- 81億4100万
- 2022年9月（連） +23.07%
- 100億1900万
- 2023年9月（連） +12.12%
- 112億3300万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 3.78%
- 2009年9月（連）
- 3.05%
- 2010年9月（連）
- 0.99%
- 2011年9月（連）
- 2.79%
- 2012年9月（連）
- -3.05%
- 2013年9月（連）
- -1.22%
- 2014年9月（連）
- -6.57%
- 2015年9月（連）
- 6.25%
- 2016年9月（連）
- 7.96%
- 2017年9月（連）
- 2.03%
- 2018年9月（連）
- -0.2%
- 2019年9月（連）
- -7%
- 2020年9月（連）
- 23.02%
- 2021年9月（連）
- -2.21%
- 2022年9月（連）
- 5.27%
- 2023年9月（連）
- 9.19%