有価証券報告書-第10期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 199,170 | 276,547 |
減価償却費 | 156,275 | 196,325 |
のれん償却額 | 48,070 | 52,845 |
株式報酬費用 | 4,843 | 8,287 |
臨時償却費 | 21,021 | 1,247 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,222 | 175 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,717 | -29,002 |
受取利息及び受取配当金 | -12,188 | -4,838 |
支払利息 | 2,685 | 4,923 |
持分法による投資損益(△は益) | 72,004 | -2,558 |
持分変動損益(△は益) | -78,843 | - |
減損損失 | - | 9,514 |
本社移転費用 | 32,764 | 11,900 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 18,569 | 22,923 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 32,445 | 301,508 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -303,757 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 3,278 | -5,521 |
デリバティブ解約損益(△は益) | - | 8,727 |
売上債権の増減額(△は増加) | -62,580 | 91,053 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,775 | -85,713 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,541 | 71,216 |
未払金の増減額(△は減少) | 91,867 | 3,824 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29,254 | -8,546 |
固定資産除却損 | - | 40,467 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15,472 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -54,000 |
その他 | -134,164 | -70,718 |
小計 | 380,673 | 521,360 |
利息及び配当金の受取額 | 13,354 | 6,606 |
利息の支払額 | -2,685 | -4,923 |
法人税等の還付額 | 104,209 | 28,105 |
法人税等の支払額 | -40,961 | -150,252 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,590 | 400,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -146,139 | -56,170 |
無形固定資産の取得による支出 | -164,319 | -247,550 |
投資有価証券の取得による支出 | -444,593 | -65,426 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -293,836 | -14,388 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 66,132 | - |
保険積立金の支払による支出 | -28,117 | - |
預り保証金の受入による収入 | 10,478 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 46,819 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 54,000 |
投資事業組合からの分配金による収入 | - | 8,854 |
長期性預金の解約による収入 | - | 91,272 |
貸付けによる支出 | -1,480 | -35,000 |
貸付金の回収による収入 | 2,605 | 10,045 |
関係会社株式の取得による支出 | -22,440 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 338,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,709 | 130,456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 200,000 | 550,000 |
少数株主に対する株式発行による収入 | 20,000 | - |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 200,000 |
株式の発行による収入 | - | 800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,000 | 750,800 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,030 | -9,994 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -349,149 | 1,272,158 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,293,396 | 1,944,246 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,944,246 | 3,216,405 |