BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,170 | 276,547 |
| 減価償却費 | 156,275 | 196,325 |
| のれん償却額 | 48,070 | 52,845 |
| 株式報酬費用 | 4,843 | 8,287 |
| 臨時償却費 | 21,021 | 1,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,222 | 175 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,717 | -29,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,188 | -4,838 |
| 支払利息 | 2,685 | 4,923 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72,004 | -2,558 |
| 持分変動損益（△は益） | -78,843 | － |
| 減損損失 | － | 9,514 |
| 本社移転費用 | 32,764 | 11,900 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18,569 | 22,923 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,445 | 301,508 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -303,757 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 3,278 | -5,521 |
| デリバティブ解約損益（△は益） | － | 8,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,580 | 91,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,775 | -85,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,541 | 71,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,867 | 3,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,254 | -8,546 |
| 固定資産除却損 | － | 40,467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,472 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -54,000 |
| その他 | -134,164 | -70,718 |
| 小計 | 380,673 | 521,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,354 | 6,606 |
| 利息の支払額 | -2,685 | -4,923 |
| 法人税等の還付額 | 104,209 | 28,105 |
| 法人税等の支払額 | -40,961 | -150,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,590 | 400,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,139 | -56,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,319 | -247,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444,593 | -65,426 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -293,836 | -14,388 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,132 | － |
| 保険積立金の支払による支出 | -28,117 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,478 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46,819 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 54,000 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 8,854 |
| 長期性預金の解約による収入 | － | 91,272 |
| 貸付けによる支出 | -1,480 | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,605 | 10,045 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,440 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 338,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,709 | 130,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 550,000 |
| 少数株主に対する株式発行による収入 | 20,000 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,000 | 750,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,030 | -9,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,149 | 1,272,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,293,396 | 1,944,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,944,246 | 3,216,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
