有価証券報告書-第10期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,944,246 | 3,216,405 |
受取手形及び売掛金 | 1,173,167 | 1,080,914 |
たな卸資産 | 122,293 | - |
商品 | - | 206,839 |
繰延税金資産 | 29,143 | 49,360 |
その他 | 268,702 | 305,170 |
貸倒引当金 | - | -3,204 |
流動資産合計 | 3,537,552 | 4,855,486 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 94,750 | 120,595 |
減価償却累計額 | -8,834 | -23,437 |
建物及び構築物(純額) | 85,915 | 97,158 |
工具 | 370,769 | 374,383 |
減価償却累計額 | -243,655 | -279,688 |
工具 | 127,114 | 94,694 |
機械装置及び運搬具 | ||
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 213,030 | 191,852 |
無形固定資産 | ||
のれん | 263,241 | 215,670 |
ソフトウエア | 309,796 | 365,450 |
その他 | 1,095 | 496 |
無形固定資産合計 | 574,133 | 581,617 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 694,931 | 368,689 |
長期預金 | 94,478 | - |
関係会社株式 | 124,579 | 207,137 |
関係会社社債 | 80,000 | - |
敷金及び保証金 | 314,927 | 328,794 |
繰延税金資産 | 51,938 | 22,701 |
その他 | 176,129 | 168,626 |
貸倒引当金 | -3,222 | - |
投資その他の資産合計 | 1,533,761 | 1,095,951 |
固定資産合計 | 2,320,925 | 1,869,421 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 5,858,478 | 6,724,907 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 837,639 | 908,856 |
短期借入金 | 200,000 | 750,000 |
未払金 | 300,043 | 307,640 |
未払法人税等 | 111,155 | 144,986 |
ポイント引当金 | 34,825 | 5,823 |
その他 | 141,538 | 91,435 |
流動負債合計 | 1,625,202 | 2,208,741 |
固定負債 | ||
新株予約権付社債 | - | 200,000 |
繰延税金負債 | 9,170 | - |
その他 | 10,478 | 10,478 |
固定負債合計 | 19,649 | 210,478 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 1,644,852 | 2,419,219 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,330,722 | 2,331,122 |
資本剰余金 | 2,190,360 | 2,190,760 |
利益剰余金 | -83,275 | 4,098 |
自己株式 | -285,067 | -285,067 |
株主資本合計 | 4,152,740 | 4,240,914 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 10,574 | -7,268 |
為替換算調整勘定 | -2,390 | -15,267 |
評価・換算差額等合計 | 8,183 | -22,535 |
新株予約権 | 5,625 | 13,343 |
少数株主持分 | 47,076 | 73,965 |
純資産合計 | 4,213,626 | 4,305,687 |
負債純資産合計 | 5,858,478 | 6,724,907 |
個別決算
勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 362,772 | 1,105,687 |
前払費用 | 35,648 | 36,475 |
関係会社立替金 | 12,002 | 16,693 |
関係会社未収入金 | 60,774 | 70,062 |
関係会社短期貸付金 | - | 174,750 |
未収還付法人税等 | 15,758 | 62,620 |
繰延税金資産 | - | 29,513 |
その他 | 15,741 | 4,365 |
流動資産合計 | 502,698 | 1,500,167 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 93,504 | 93,504 |
減価償却累計額 | -8,747 | -22,194 |
建物(純額) | 84,757 | 71,310 |
構築物 | ||
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | ||
工具 | 43,014 | 52,647 |
減価償却累計額 | -11,914 | -24,365 |
工具 | 31,100 | 28,281 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 115,857 | 99,592 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 66,164 | 140,545 |
電話加入権 | 471 | 471 |
無形固定資産合計 | 66,635 | 141,016 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 608,563 | 368,689 |
関係会社株式 | 3,413,668 | 2,848,030 |
関係会社社債 | 80,000 | - |
長期預金 | 94,478 | - |
敷金及び保証金 | 304,134 | 312,056 |
保険積立金 | 164,313 | 164,313 |
関係会社出資金 | - | 18,476 |
繰延税金資産 | - | 2,343 |
その他 | 7,759 | 1,741 |
投資その他の資産合計 | 4,672,918 | 3,715,651 |
固定資産合計 | 4,855,410 | 3,956,260 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 5,358,109 | 5,456,428 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 200,000 | 100,000 |
関係会社短期借入金 | 500,000 | 800,000 |
未払金 | 29,861 | 28,913 |
未払費用 | - | 604 |
未払法人税等 | - | 3,837 |
預り金 | 2,963 | 4,740 |
その他 | 29,437 | 18,379 |
流動負債合計 | 762,261 | 956,474 |
固定負債 | ||
繰延税金負債 | 9,170 | - |
長期預り保証金 | 10,478 | 10,478 |
固定負債合計 | 19,649 | 10,478 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 781,911 | 966,953 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,330,722 | 2,331,122 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,190,360 | 2,190,760 |
資本剰余金合計 | 2,190,360 | 2,190,760 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 324,471 | 245,266 |
利益剰余金合計 | 324,471 | 245,266 |
自己株式 | -285,067 | -285,067 |
株主資本合計 | 4,560,488 | 4,482,082 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 10,654 | -5,950 |
評価・換算差額等合計 | 10,654 | -5,950 |
新株予約権 | 5,055 | 13,343 |
純資産合計 | 4,576,198 | 4,489,475 |
負債純資産合計 | 5,358,109 | 5,456,428 |