BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 182,546 | -111,674 |
| 減価償却費 | 141,056 | 111,640 |
| 減損損失 | － | 2,203 |
| のれん償却額 | 39,442 | 37,698 |
| 株式報酬費用 | 6,272 | 6,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 727 | -1,355 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,622 | 2,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,192 | -1,746 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,603 | 8,119 |
| 為替差損益（△は益） | 12,581 | 30,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,038 | 85,401 |
| 持分変動損益（△は益） | -35,789 | -12,102 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,051 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -26,333 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15,961 | 4,107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,311 | 40,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,592 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,487 | -53,950 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 30,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,331 | － |
| 固定資産除却損 | 2,864 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,610 | 257,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,647 | -102,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,428 | -189,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,885 | 11,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 572 | -11,374 |
| その他 | -40,248 | 149,512 |
| 小計 | 308,624 | 321,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 908 | 1,721 |
| 利息の支払額 | -7,131 | -7,931 |
| 法人税等の還付額 | 63,024 | 90,182 |
| 法人税等の支払額 | -227,347 | -74,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,077 | 331,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,320 | -16,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,398 | -48,621 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 76,804 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,466 | 296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,266 | -38,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 548 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,681 | -1,573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,691 | 4,435 |
| 預り保証金の返還による支出 | -420 | － |
| 貸付けによる支出 | -22,500 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,273 | 10,083 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,790 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,590 | -27,466 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | 28,003 |
| 関係会社社債の取得による支出 | -35,560 | -35,560 |
| 事業譲渡による収入 | 35,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,501 | -140,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 603,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -288,500 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50,020 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,980 | 714,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,051 | -70,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,455 | 834,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,216,405 | 3,027,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,027,950 | 3,943,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
