BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,547 | 161,000 |
| 減価償却費 | 196,325 | 187,199 |
| 減損損失 | 9,514 | 19,978 |
| のれん償却額 | 52,845 | 52,401 |
| 株式報酬費用 | 8,287 | 8,363 |
| 臨時償却費 | 1,247 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 175 | 151 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29,002 | -1,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,838 | -1,922 |
| 支払利息 | 4,923 | 6,013 |
| 社債利息 | － | 2,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,558 | 77,707 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -40,924 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -26,333 |
| 本社移転費用 | 11,900 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22,923 | 23,709 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 301,508 | 62,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,472 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -54,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -303,757 | -122,919 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,521 | － |
| デリバティブ解約損益（△は益） | 8,727 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,331 |
| 固定資産除却損 | 40,467 | 2,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,053 | 188,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,713 | -92,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,216 | -146,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,824 | -65,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,546 | 6,950 |
| その他 | -70,718 | -5,468 |
| 小計 | 521,360 | 292,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,606 | 1,564 |
| 利息の支払額 | -4,923 | -8,916 |
| 法人税等の還付額 | 28,105 | 63,024 |
| 法人税等の支払額 | -150,252 | -227,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,897 | 120,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,170 | -18,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,550 | -57,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,466 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 76,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,426 | -131,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,819 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 54,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,388 | -44,879 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,799 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -10,433 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 8,854 | － |
| 長期性預金の解約による収入 | 91,272 | － |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -22,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,045 | 24,946 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35,590 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 338,000 | 159,400 |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | -35,560 |
| 事業譲渡による収入 | － | 35,000 |
| その他 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,456 | -60,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 550,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 株式の発行による収入 | 800 | 590 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 50,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 750,800 | -149,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,994 | -17,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272,158 | -107,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,944,246 | 3,216,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,216,405 | 3,109,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
