有価証券報告書-第11期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 276,547 | 161,000 |
減価償却費 | 196,325 | 187,199 |
減損損失 | 9,514 | 19,978 |
のれん償却額 | 52,845 | 52,401 |
株式報酬費用 | 8,287 | 8,363 |
臨時償却費 | 1,247 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 175 | 151 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -29,002 | -1,477 |
受取利息及び受取配当金 | -4,838 | -1,922 |
支払利息 | 4,923 | 6,013 |
社債利息 | - | 2,243 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,558 | 77,707 |
持分変動損益(△は益) | - | -40,924 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -26,333 |
本社移転費用 | 11,900 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 22,923 | 23,709 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 301,508 | 62,449 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15,472 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | -54,000 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -303,757 | -122,919 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -5,521 | - |
デリバティブ解約損益(△は益) | 8,727 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -3,331 |
固定資産除却損 | 40,467 | 2,864 |
売上債権の増減額(△は増加) | 91,053 | 188,081 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -85,713 | -92,873 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 71,216 | -146,231 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,824 | -65,464 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,546 | 6,950 |
その他 | -70,718 | -5,468 |
小計 | 521,360 | 292,170 |
利息及び配当金の受取額 | 6,606 | 1,564 |
利息の支払額 | -4,923 | -8,916 |
法人税等の還付額 | 28,105 | 63,024 |
法人税等の支払額 | -150,252 | -227,347 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,897 | 120,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -56,170 | -18,653 |
無形固定資産の取得による支出 | -247,550 | -57,912 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,466 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 76,804 |
投資有価証券の取得による支出 | -65,426 | -131,404 |
投資有価証券の売却による収入 | 46,819 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 54,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -14,388 | -44,879 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 18,799 |
預り保証金の返還による支出 | - | -10,433 |
投資事業組合からの分配金による収入 | 8,854 | - |
長期性預金の解約による収入 | 91,272 | - |
貸付けによる支出 | -35,000 | -22,500 |
貸付金の回収による収入 | 10,045 | 24,946 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -35,590 |
関係会社株式の売却による収入 | 338,000 | 159,400 |
関係会社社債の取得による支出 | - | -35,560 |
事業譲渡による収入 | - | 35,000 |
その他 | - | -20,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,456 | -60,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 550,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 200,000 | - |
新株予約権付社債の償還による支出 | - | -200,000 |
株式の発行による収入 | 800 | 590 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 50,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 750,800 | -149,389 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,994 | -17,679 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,272,158 | -107,093 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,944,246 | 3,216,405 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,216,405 | 3,109,312 |