有価証券報告書-第11期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,216,405 | 3,129,312 |
受取手形及び売掛金 | 1,080,914 | 905,467 |
商品 | 206,839 | 299,983 |
繰延税金資産 | 49,360 | 14,083 |
その他 | 305,170 | 381,439 |
貸倒引当金 | -3,204 | -3,355 |
流動資産合計 | 4,855,486 | 4,726,931 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 120,595 | 135,237 |
減価償却累計額 | -23,437 | -38,810 |
建物及び構築物(純額) | 97,158 | 96,427 |
工具 | 374,383 | 378,495 |
減価償却累計額 | -279,688 | -308,672 |
工具 | 94,694 | 69,823 |
機械装置及び運搬具 | ||
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 191,852 | 166,250 |
無形固定資産 | ||
のれん | 215,670 | 162,816 |
ソフトウエア | 365,450 | 183,572 |
その他 | 496 | 496 |
無形固定資産合計 | 581,617 | 346,886 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 368,689 | 406,013 |
関係会社株式 | 207,137 | 156,005 |
敷金及び保証金 | 328,794 | 354,705 |
繰延税金資産 | 22,701 | 21,608 |
その他 | 168,626 | 190,779 |
投資その他の資産合計 | 1,095,951 | 1,129,111 |
固定資産合計 | 1,869,421 | 1,642,248 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 6,724,907 | 6,369,180 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 908,856 | 762,391 |
短期借入金 | 750,000 | 700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 16,600 |
未払金 | 307,640 | 300,752 |
未払法人税等 | 144,986 | 45,324 |
ポイント引当金 | 5,823 | 4,345 |
その他 | 91,435 | 144,212 |
流動負債合計 | 2,208,741 | 1,973,627 |
固定負債 | ||
新株予約権付社債 | 200,000 | - |
長期借入金 | - | 33,400 |
その他 | 10,478 | 45 |
固定負債合計 | 210,478 | 33,445 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 2,419,219 | 2,007,072 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,331,122 | 2,331,417 |
資本剰余金 | 2,190,760 | 2,191,056 |
利益剰余金 | 4,098 | 79,777 |
自己株式 | -285,067 | -285,067 |
株主資本合計 | 4,240,914 | 4,317,184 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -7,268 | -9,985 |
為替換算調整勘定 | -15,267 | -36,812 |
評価・換算差額等合計 | -22,535 | -46,797 |
新株予約権 | 13,343 | 21,706 |
少数株主持分 | 73,965 | 70,014 |
純資産合計 | 4,305,687 | 4,362,107 |
負債純資産合計 | 6,724,907 | 6,369,180 |
個別決算
勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,105,687 | 816,970 |
前払費用 | 36,475 | 35,678 |
関係会社立替金 | 16,693 | 86,141 |
関係会社未収入金 | 70,062 | 106,552 |
関係会社短期貸付金 | 174,750 | 272,499 |
未収還付法人税等 | 62,620 | 81,131 |
繰延税金資産 | 29,513 | 6,116 |
その他 | 4,365 | 34,150 |
流動資産合計 | 1,500,167 | 1,439,240 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 93,504 | 93,504 |
減価償却累計額 | -22,194 | -33,299 |
建物(純額) | 71,310 | 60,205 |
構築物 | ||
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | ||
工具 | 52,647 | 51,180 |
減価償却累計額 | -24,365 | -32,800 |
工具 | 28,281 | 18,379 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 99,592 | 78,585 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 140,545 | 26,858 |
電話加入権 | 471 | 471 |
無形固定資産合計 | 141,016 | 27,329 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 368,689 | 406,013 |
関係会社株式 | 2,848,030 | 2,831,290 |
関係会社長期貸付金 | - | 10,416 |
敷金及び保証金 | 312,056 | 300,241 |
保険積立金 | 164,313 | 164,313 |
関係会社出資金 | 18,476 | 31,490 |
繰延税金資産 | 2,343 | 3,803 |
その他 | 1,741 | 125 |
投資その他の資産合計 | 3,715,651 | 3,747,694 |
固定資産合計 | 3,956,260 | 3,853,609 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 5,456,428 | 5,292,849 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 100,000 | 450,000 |
関係会社短期借入金 | 800,000 | - |
未払金 | 28,913 | 39,841 |
未払費用 | 604 | 2,756 |
未払法人税等 | 3,837 | 5,078 |
預り金 | 4,740 | 8,900 |
その他 | 18,379 | 41,977 |
流動負債合計 | 956,474 | 548,555 |
固定負債 | ||
長期預り保証金 | 10,478 | - |
固定負債合計 | 10,478 | - |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 966,953 | 548,555 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,331,122 | 2,331,417 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,190,760 | 2,191,056 |
資本剰余金合計 | 2,190,760 | 2,191,056 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 245,266 | 495,166 |
利益剰余金合計 | 245,266 | 495,166 |
自己株式 | -285,067 | -285,067 |
株主資本合計 | 4,482,082 | 4,732,573 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -5,950 | -9,985 |
評価・換算差額等合計 | -5,950 | -9,985 |
新株予約権 | 13,343 | 21,706 |
純資産合計 | 4,489,475 | 4,744,294 |
負債純資産合計 | 5,456,428 | 5,292,849 |