BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,822 | 14,186 |
| 減価償却費 | 50,098 | 38,956 |
| のれん償却額 | 13,232 | 12,958 |
| 株式報酬費用 | 2,090 | 2,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,263 | -614 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -360 | 957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -486 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,467 | 2,354 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,549 | 28,415 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,404 | 2,669 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,051 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,075 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,724 | 1,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,794 | -85,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,853 | 53,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,053 | 70,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,125 | 3,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,455 | -1,473 |
| その他 | -10,870 | 10,930 |
| 小計 | 152,665 | 215,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 340 |
| 利息の支払額 | -1,915 | -3,359 |
| 法人税等の支払額 | -134,835 | -40,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,122 | 172,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,692 | -15,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,906 | -11,514 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 76,804 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,466 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,500 | -9,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,431 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 500 | 3,652 |
| 貸付けによる支出 | -22,500 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | 3,312 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,265 |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | -35,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,259 | -92,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -167,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,000 | 333,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,957 | 7,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,094 | 420,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,216,405 | 3,159,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,159,311 | 3,530,164 |
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