BEENOS（3328）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 180,690 | -23,350 |
| 減価償却費 | 95,749 | 75,221 |
| のれん償却額 | 26,464 | 25,671 |
| 株式報酬費用 | 4,181 | 4,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | -960 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,903 | 1,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -846 | -1,496 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,668 | 4,788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,355 | 90,779 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,404 | 2,669 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,051 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -20,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,713 | 1,081 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,198 | 40,075 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -22,138 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 30,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,331 | － |
| 固定資産除却損 | 2,864 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,764 | 206,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,126 | 61,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,154 | -142,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,017 | -9,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,243 | 5,995 |
| その他 | 21,146 | 58,967 |
| 小計 | 420,872 | 429,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 1,466 |
| 利息の支払額 | -4,966 | -5,213 |
| 法人税等の支払額 | -134,835 | -40,446 |
| 法人税等の還付額 | 63,024 | 90,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,812 | 475,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,631 | -15,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,533 | -20,906 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 76,804 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,466 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,665 | -35,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,431 | -1,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,691 | 3,652 |
| 貸付けによる支出 | -22,500 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,960 | 6,624 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -16,265 |
| 関係会社社債の取得による支出 | － | -35,560 |
| 事業譲渡による収入 | 20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,838 | -125,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -221,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,000 | 578,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,316 | -2,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,657 | 926,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,216,405 | 3,445,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,445,063 | 4,035,857 |
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