平成26年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -447,884 | -2,339,483 |
| 減価償却費 | 69,233 | 25,728 |
| 減損損失 | － | 3,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,096 | 132,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,699 | 217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,466 | -11,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,334 | 512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,491 | -3,045 |
| 支払利息 | 27,564 | 23,239 |
| 為替差損益（△は益） | -11,540 | -3,891 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -101,773 | 2,662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -110 | 4,146 |
| 固定資産除却損 | 18 | 1,350 |
| 役員退職慰労金 | 64,666 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 144,994 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 361,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,491 | 10,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195,777 | 1,588,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,431 | -42,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,121 | 1,431 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,283 | -18,897 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,007 | 69,681 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,164 | -195,321 |
| その他 | -2,879 | 8,498 |
| 小計 | -58,319 | -235,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,491 | 2,963 |
| 利息の支払額 | -27,954 | -22,867 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -28,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,151 | -46,058 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -64,666 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,296 | -329,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,015 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,323 | -59,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 3,058 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,000 | -37,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -5,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,733 | -48,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,196 | 132,372 |
| 貸付けによる支出 | － | -270 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 418 |
| その他 | -3,301 | 6,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,483 | -10,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -589,918 | -590,685 |
| 配当金の支払額 | -51,292 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 858,789 | -590,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,445 | 3,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751,422 | -926,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,567,415 | 6,318,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,318,838 | 4,671,848 |