キャッシュ・フローの状況
2015年11月30日 12:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億8373万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億6891万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億2806万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 497 | 115 | -2,599 | 612 | -73 | 2,603 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 2,652 | 51 | 99 | 2,703 | -84 | 5,409 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | -127 | 37 | -125 | -90 | -1 | 5,193 | 2Q | 689 | 27 | -220 | 716 | -25 | 5,905 | 3Q | 1,429 | -2,915 | 437 | -1,486 | -26 | 4,361 | 通期 | 1,529 | -2,842 | 17 | -1,313 | -29 | 4,114 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | -517 | 127 | -410 | -390 | -1 | 3,314 | 2Q | -38 | 171 | -820 | 133 | -3 | 3,427 | 3Q | 327 | 221 | -1,051 | 548 | -12 | 3,612 | 通期 | 548 | 239 | -492 | 787 | -23 | 4,409 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | -172 | 3,064 | -805 | 2,892 | -19 | 6,496 | 通期 | -379 | 3,111 | -1,573 | 2,732 | -23 | 5,567 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | -140 | 21 | 859 | -119 | -16 | 6,319 | 通期 | -361 | 37 | 341 | -324 | -73 | 5,599 |
| 2014年 8月期 連/個 | 2Q | -330 | -10 | -591 | -340 | -66 | 4,672 | 通期 | -2,620 | 213 | -865 | -2,407 | -328 | 2,521 |
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | -873 | 176 | -977 | -697 | -62 | 851 | 通期 | -969 | 828 | -2,184 | -141 | -56 | 200 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月（連）
- 6億1166万
- 2009年8月（連） +341.87%
- 27億279万
- 2010年8月（連） マイ転
- -13億1305万
- 2011年8月（連） プラ転
- 7億8655万
- 2012年8月（連） +247.36%
- 27億3216万
- 2013年8月（連） マイ転
- -3億2403万
- 2014年8月（個） -642.68%
- -24億652万
- 2015年8月（個）
- -1億4084万
設備投資#5*
- 2008年8月（連）
- -7285万
- 2009年8月（連）増加+15.26%
- -8397万
- 2010年8月（連）減少-65.37%
- -2907万
- 2011年8月（連）減少-21.9%
- -2271万
- 2012年8月（連）増加+0.28%
- -2277万
- 2013年8月（連）増加+220.2%
- -7292万
- 2014年8月（個）増加+350.31%
- -3億2837万
- 2015年8月（個）減少-82.89%
- -5617万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 1.98%
- 2009年8月（連）
- 12.39%
- 2010年8月（連）
- 9.18%
- 2011年8月（連）
- 4.27%
- 2012年8月（連）
- -3.36%
- 2013年8月（連）
- -3.96%
- 2014年8月（個）
- -41.3%
- 2015年8月（個）
- -33.71%