3331 ACリアルエステイト

3331
2016/02/24
時価
24億円
PER
-倍
2010年以降
-倍
(2010-2015年)
PBR
-9.52倍
2010年以降
赤字-1.76倍
(2010-2015年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
Link

有価証券報告書-第35期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)

【提出】
2011年11月28日 13:56
【資料】
有価証券報告書-第35期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年9月1日
至 2010年8月31日
自 2010年9月1日
至 2011年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-2,815,334333,259
減価償却費507,614272,691
減損損失816,83734,537
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額241,609
株式交付費償却704
補助金収入-10,402-1,906
貸倒引当金の増減額(△は減少)6,2902,584
賞与引当金の増減額(△は減少)-25,50013,091
退職給付引当金の増減額(△は減少)-12,1558,698
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2,297174
受取利息及び受取配当金-7,557-14,348
支払利息92,65277,065
為替差損益(△は益)7,0366,379
デリバティブ評価損益(△は益)66,45419,120
固定資産除却損229,4656,317
賃貸借契約解約損230,953499
売上債権の増減額(△は増加)-3,97610,235
たな卸資産の増減額(△は増加)2,848,784-227,238
仕入債務の増減額(△は減少)69,257-61,314
未払消費税等の増減額(△は減少)-157,3937,172
未収消費税等の増減額(△は増加)-100,659100,659
その他の流動資産の増減額(△は増加)66,740-9,022
その他の流動負債の増減額(△は減少)32,791-170,206
その他3,8566,761
小計1,848,758656,821
利息及び配当金の受取額7,55714,348
利息の支払額-92,689-76,651
補助金の受取額10,4021,906
保険金の受取額2,6452,645
法人税等の支払額-247,534-51,512
営業活動によるキャッシュ・フロー1,529,139547,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,054,255-6,000,209
定期預金の払戻による収入50,1445,000,000
有価証券の償還による収入1,000,000
有形固定資産の除却による支出-20,214
無形固定資産の取得による支出-3,300-300
有価証券の取得による支出-1,000,000
有形固定資産の取得による支出-25,778-22,411
敷金及び保証金の差入による支出-31,800-19,967
投資有価証券の取得による支出-690-625
敷金及び保証金の回収による収入226,961305,020
賃借権利金の支払額-2,484-1,060
その他-985-1,231
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,842,189239,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入1,600,0001,200,000
長期借入金の返済による支出-1,455,088-1,691,884
自己株式の取得による支出-4-20
配当金の支払額-128,232
財務活動によるキャッシュ・フロー16,674-491,904
現金及び現金同等物に係る換算差額1,451-102
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,294,924294,551
現金及び現金同等物の期首残高5,409,0124,114,088
現金及び現金同等物の期末残高4,114,0884,408,640