有価証券報告書-第35期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,815,334 | 333,259 |
減価償却費 | 507,614 | 272,691 |
減損損失 | 816,837 | 34,537 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 241,609 |
株式交付費償却 | 704 | - |
補助金収入 | -10,402 | -1,906 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,290 | 2,584 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,500 | 13,091 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,155 | 8,698 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,297 | 174 |
受取利息及び受取配当金 | -7,557 | -14,348 |
支払利息 | 92,652 | 77,065 |
為替差損益(△は益) | 7,036 | 6,379 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 66,454 | 19,120 |
固定資産除却損 | 229,465 | 6,317 |
賃貸借契約解約損 | 230,953 | 499 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,976 | 10,235 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,848,784 | -227,238 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 69,257 | -61,314 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -157,393 | 7,172 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -100,659 | 100,659 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 66,740 | -9,022 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 32,791 | -170,206 |
その他 | 3,856 | 6,761 |
小計 | 1,848,758 | 656,821 |
利息及び配当金の受取額 | 7,557 | 14,348 |
利息の支払額 | -92,689 | -76,651 |
補助金の受取額 | 10,402 | 1,906 |
保険金の受取額 | 2,645 | 2,645 |
法人税等の支払額 | -247,534 | -51,512 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,139 | 547,558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,054,255 | -6,000,209 |
定期預金の払戻による収入 | 50,144 | 5,000,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,000,000 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -20,214 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -300 |
有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -25,778 | -22,411 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -31,800 | -19,967 |
投資有価証券の取得による支出 | -690 | -625 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 226,961 | 305,020 |
賃借権利金の支払額 | -2,484 | -1,060 |
その他 | -985 | -1,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,842,189 | 239,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,455,088 | -1,691,884 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -20 |
配当金の支払額 | -128,232 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,674 | -491,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,451 | -102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,294,924 | 294,551 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,409,012 | 4,114,088 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,114,088 | 4,408,640 |