ACリアルエステイト（3331）の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,648,794 | 12,830,091 |
| 売上原価 | 9,935,105 | 6,052,150 |
| 売上総利益 | 6,713,688 | 6,777,940 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,116,035 | 6,049,977 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,402,346 | 727,963 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,321 | 14,162 |
| 受取配当金 | 235 | 186 |
| 受取賃貸料 | 59,456 | 65,214 |
| 受取手数料 | 121 | 143 |
| その他 | 25,432 | 23,219 |
| 営業外収益合計 | 92,567 | 102,926 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 92,652 | 77,065 |
| 賃貸収入原価 | 52,928 | 54,000 |
| 為替差損 | 34,772 | 79,295 |
| デリバティブ評価損 | 66,454 | 19,120 |
| その他 | 13,509 | 1,359 |
| 営業外費用合計 | 260,317 | 230,841 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,570,096 | 600,048 |
| 特別利益 | ||
| 過年度損益修正益 | － | 15,771 |
| 賞与引当金戻入額 | 21,615 | － |
| 補助金収入 | 10,402 | 1,906 |
| 特別利益合計 | 32,017 | 17,677 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 229,465 | 6,317 |
| 減損損失 | 816,837 | 34,537 |
| 賃貸借契約解約損 | 230,953 | 499 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 241,609 |
| 災害による損失 | － | 1,501 |
| 特別損失合計 | 1,277,255 | 284,467 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,815,334 | 333,259 |
| 法人税 | 129,462 | 170,417 |
| 法人税等調整額 | -34,168 | -90,728 |
| 法人税等合計 | 95,294 | 79,688 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | － | 253,570 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -2,910,628 | 253,570 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,960,627 | 12,168,422 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 9,104,621 | 6,162,802 |
| 当期商品仕入高 | 6,904,760 | 6,210,652 |
| 合計 | 16,009,381 | 12,373,454 |
| 商品期末たな卸高 | 6,162,802 | 6,485,112 |
| 商品売上原価 | 9,846,579 | 5,888,341 |
| 売上総利益 | 6,114,048 | 6,280,080 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 124,461 | 60,841 |
| 配送費 | 13,790 | 3,135 |
| 役員報酬 | 35,110 | 29,490 |
| 給料及び手当 | 2,452,094 | 1,934,590 |
| 賞与引当金繰入額 | － | 10,000 |
| 退職給付費用 | 5,182 | 27,454 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,285 | 4,292 |
| 消耗・修繕費 | 295,215 | 132,533 |
| 賃借料 | 2,993,198 | 2,171,349 |
| 水道光熱費 | 752,454 | 540,846 |
| 福利厚生費 | 184,412 | 157,366 |
| 租税公課 | 94,527 | 81,406 |
| 貸倒引当金繰入額 | 17,140 | 7,328 |
| 減価償却費 | 473,519 | 244,195 |
| その他 | 285,737 | 207,438 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,731,131 | 5,612,269 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,617,083 | 667,810 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 7,297 | 14,152 |
| 受取配当金 | 2,002 | 2,002 |
| 受取賃貸料 | 56,746 | 63,104 |
| 受取手数料 | 25 | 143 |
| その他 | 21,810 | 19,809 |
| 営業外収益合計 | 87,881 | 99,213 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 86,364 | 73,628 |
| 賃貸収入原価 | 52,928 | 54,000 |
| 為替差損 | 7,036 | 6,379 |
| 株式交付費償却 | 704 | － |
| その他 | 12,793 | 1,315 |
| 営業外費用合計 | 159,828 | 135,324 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,689,030 | 631,699 |
| 特別利益 | ||
| 過年度損益修正益 | － | 15,771 |
| 賞与引当金戻入額 | 14,115 | － |
| 特別利益合計 | 14,115 | 15,771 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 229,428 | 6,317 |
| 減損損失 | 816,837 | 34,537 |
| 賃貸借契約解約損 | 230,953 | 499 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 240,163 |
| 災害による損失 | － | 1,501 |
| 特別損失合計 | 1,277,219 | 283,020 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,952,134 | 364,450 |
| 法人税 | 129,462 | 160,983 |
| 法人税等調整額 | -13,041 | -88,416 |
| 法人税等合計 | 116,421 | 72,566 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -3,068,556 | 291,884 |
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