有価証券報告書-第35期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,234,589 | 7,523,073 |
| 受取手形及び売掛金 | 112,624 | 102,389 |
| 有価証券 | 1,000,000 | － |
| 商品 | 6,323,826 | 6,551,120 |
| 繰延税金資産 | 95,535 | 322,034 |
| その他 | 414,845 | 305,501 |
| 貸倒引当金 | -1,224 | -2,006 |
| 流動資産合計 | 14,180,197 | 14,802,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,291,013 | 4,357,051 |
| 減価償却累計額 | -2,929,020 | -3,114,186 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,361,993 | 1,242,864 |
| 什器備品 | 2,756,706 | 2,592,389 |
| 減価償却累計額 | -2,427,224 | -2,352,781 |
| 什器備品（純額） | 329,482 | 239,607 |
| 機械装置及び運搬具 | ||
| 土地 | 1,253,770 | 1,253,770 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | － | 2,327 |
| その他 | 18,546 | 18,546 |
| 減価償却累計額 | -17,914 | -18,273 |
| その他（純額） | 632 | 273 |
| 有形固定資産合計 | 2,945,878 | 2,738,843 |
| 無形固定資産 | 34,571 | 24,743 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,200 | 7,378 |
| 敷金及び保証金 | 1,767,107 | 1,479,854 |
| 破産更生債権等 | － | 2,200 |
| 繰延税金資産 | 155,789 | 20,816 |
| その他 | 69,034 | 47,921 |
| 貸倒引当金 | -17,870 | -19,672 |
| 投資その他の資産合計 | 1,981,262 | 1,538,498 |
| 固定資産合計 | 4,961,712 | 4,302,084 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,141,909 | 19,104,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 816,725 | 734,674 |
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,691,884 | 1,552,644 |
| 未払法人税等 | 55,807 | 180,122 |
| 賞与引当金 | － | 13,091 |
| 資産除去債務 | － | 1,105 |
| その他 | 570,267 | 405,321 |
| 流動負債合計 | 3,834,684 | 3,586,959 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,367,323 | 3,014,679 |
| 退職給付引当金 | 147,049 | 155,747 |
| 役員退職慰労引当金 | 87,106 | 87,280 |
| 資産除去債務 | － | 281,939 |
| その他 | 246,170 | 264,770 |
| 固定負債合計 | 3,847,649 | 3,804,417 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 7,682,333 | 7,391,377 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,066,567 | 2,066,567 |
| 資本剰余金 | 2,432,864 | 2,432,864 |
| 利益剰余金 | 6,963,355 | 7,216,925 |
| 自己株式 | -1,170 | -1,191 |
| 株主資本合計 | 11,461,617 | 11,715,166 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2,041 | -2,346 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,041 | -2,346 |
| 純資産合計 | 11,459,575 | 11,712,820 |
| 負債純資産合計 | 19,141,909 | 19,104,197 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,634,907 | 6,882,086 |
| 売掛金 | 26,807 | 26,458 |
| 商品 | 6,162,802 | 6,485,112 |
| 有価証券 | 1,000,000 | － |
| 前渡金 | 31,345 | 11,229 |
| 前払費用 | 203,780 | 183,415 |
| 繰延税金資産 | 80,584 | 242,007 |
| 短期貸付金 | 371 | 210 |
| 未収入金 | 138,199 | 92,548 |
| その他 | 12,486 | 11,290 |
| 貸倒引当金 | -360 | -206 |
| 流動資産合計 | 13,290,925 | 13,934,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,108,041 | 3,175,468 |
| 減価償却累計額 | -2,111,153 | -2,269,394 |
| 建物（純額） | 996,887 | 906,074 |
| 構築物 | 342,426 | 337,742 |
| 減価償却累計額 | -283,265 | -286,816 |
| 構築物（純額） | 59,161 | 50,925 |
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 12,042 | 12,042 |
| 減価償却累計額 | -11,736 | -11,838 |
| 車両運搬具（純額） | 306 | 204 |
| 什器備品 | 2,670,248 | 2,505,931 |
| 減価償却累計額 | -2,346,924 | -2,271,161 |
| 什器備品（純額） | 323,323 | 234,770 |
| 工具 | ||
| 土地 | 770,248 | 770,248 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | － | 2,327 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 2,149,927 | 1,964,550 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,695 | 9,702 |
| その他 | 13,769 | 13,769 |
| 無形固定資産合計 | 32,465 | 23,472 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 166 | 69 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 長期前払費用 | 62,187 | 41,714 |
| 敷金及び保証金 | 1,828,726 | 1,541,473 |
| 繰延税金資産 | 81,655 | 8,649 |
| その他 | 3,901 | 6,101 |
| 貸倒引当金 | -17,870 | -19,672 |
| 投資その他の資産合計 | 1,978,766 | 1,598,335 |
| 固定資産合計 | 4,161,158 | 3,586,358 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,452,083 | 17,520,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 83,162 | 51,628 |
| 買掛金 | 681,892 | 639,915 |
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,591,884 | 1,477,644 |
| 未払金 | 207,618 | 81,124 |
| 未払費用 | 330,725 | 276,832 |
| 未払法人税等 | 69,221 | 180,122 |
| 預り金 | 13,116 | 16,056 |
| 賞与引当金 | － | 10,000 |
| 資産除去債務 | － | 1,105 |
| その他 | 1,956 | 1,955 |
| 流動負債合計 | 3,679,577 | 3,436,384 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,292,323 | 3,014,679 |
| 退職給付引当金 | 109,723 | 129,544 |
| 役員退職慰労引当金 | 49,306 | 50,359 |
| 長期預り保証金 | 35,055 | 34,135 |
| 資産除去債務 | － | 277,544 |
| 固定負債合計 | 3,486,407 | 3,506,261 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 7,165,985 | 6,942,646 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,066,567 | 2,066,567 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,432,864 | 2,432,864 |
| 資本剰余金合計 | 2,432,864 | 2,432,864 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 35,525 | 35,525 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 4,850 | 1,348 |
| 別途積立金 | 8,640,000 | 5,740,000 |
| 繰越利益剰余金 | -2,892,539 | 302,846 |
| 利益剰余金合計 | 5,787,836 | 6,079,720 |
| 自己株式 | -1,170 | -1,191 |
| 株主資本合計 | 10,286,098 | 10,577,961 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | -97 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -97 |
| 純資産合計 | 10,286,098 | 10,577,864 |
| 負債純資産合計 | 17,452,083 | 17,520,510 |