ACリアルエステイト（3331）の短期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,200,000	950,000	1.57	-
1年以内に返済予定の長期借入金	539,537	65,487	2.05	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/11/30 12:00

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成26年8月31日)	当事業年度(平成27年8月31日)
短期借入金及び長期借入金	1,000,000千円	350,000千円
(1年内返済予定を含む)

2015/11/30 12:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前事業年度末に比べて3,134百万円減少し、1,528百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて49.9%減の1,297百万円となりました。これは主に短期借入金の減少250百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少474百万円、未払費用の減少250百万円等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて88.9%減の230百万円となりました。これは主に繰り上げ返済を含む長期借入金の減少1,459百万円、退職給付引当金の減少143百万円、資産除去債務の減少139百万円等によるものであります。

2015/11/30 12:00

#4 重要事象等の分析及び対応、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前事業年度末に比べて3,134百万円減少し、1,528百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて49.9%減の1,297百万円となりました。これは主に短期借入金の減少250百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少474百万円、未払費用の減少250百万円等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて88.9%減の230百万円となりました。これは主に繰り上げ返済を含む長期借入金の減少1,459百万円、退職給付引当金の減少143百万円、資産除去債務の減少139百万円等によるものであります。

2015/11/30 12:00

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金に係るものであり、長期借入金は主に設備投資に係るものであります。長期借入金の一部は金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引については、取引相手先を格付けの高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

2015/11/30 12:00