訂正有価証券報告書-第36期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2013年12月20日 15:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第36期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成24年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 94,782 | 6,877 |
| 減価償却費 | 231,938 | 179,875 |
| 減損損失 | 55,047 | 12,334 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 251,610 | － |
| 補助金収入 | -1,906 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,584 | -2,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,091 | 104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,698 | 6,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 174 | -29,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,348 | -10,190 |
| 支払利息 | 77,065 | 64,050 |
| 為替差損益（△は益） | 6,379 | -1,574 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 19,120 | -112,253 |
| 固定資産除却損 | 10,098 | 4,972 |
| 役員退職慰労金 | － | 164,666 |
| 賃貸借契約解約損 | 499 | 7,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,235 | 17,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,168 | 292,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,314 | -429,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,172 | -236 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 100,659 | -41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,022 | 82,259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -168,984 | -45,867 |
| その他 | -2,927 | 3,513 |
| 小計 | 656,821 | 211,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,348 | 10,190 |
| 利息の支払額 | -76,651 | -62,524 |
| 補助金の受取額 | 1,906 | － |
| 保険金の受取額 | 2,645 | 634 |
| その他 | － | -2,892 |
| 法人税等の支払額 | -51,512 | -370,609 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -164,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,558 | -378,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000,209 | -51,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | 3,115,272 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,214 | -10,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -513 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,411 | -22,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,967 | -27,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -625 | -310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 305,020 | 111,506 |
| 賃借権利金の支払額 | -1,060 | － |
| その他 | -1,231 | -2,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239,001 | 3,110,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,691,884 | -1,552,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | － | -20,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,904 | -1,573,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,551 | 1,158,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,114,088 | 4,408,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,408,640 | 5,567,415 |