ACリアルエステイト（3331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,712,782 | 94,782 |
| 減価償却費 | 507,614 | 231,938 |
| 減損損失 | 1,002,878 | 55,047 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 251,610 |
| 株式交付費償却 | 704 | － |
| 補助金収入 | -10,402 | -1,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,290 | 2,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,500 | 13,091 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,155 | 8,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,297 | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,557 | -14,348 |
| 支払利息 | 92,652 | 77,065 |
| 為替差損益（△は益） | 7,036 | 6,379 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 66,454 | 19,120 |
| 固定資産除却損 | 229,465 | 10,098 |
| 賃貸借契約解約損 | 230,953 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,976 | 10,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,560,191 | 26,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,257 | -61,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157,393 | 7,172 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -100,659 | 100,659 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,740 | -9,022 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,791 | -168,984 |
| その他 | 3,856 | -2,927 |
| 小計 | 1,848,758 | 656,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,557 | 14,348 |
| 利息の支払額 | -92,689 | -76,651 |
| 補助金の受取額 | 10,402 | 1,906 |
| 保険金の受取額 | 2,645 | 2,645 |
| 法人税等の支払額 | -247,534 | -51,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,529,139 | 547,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,054,255 | -6,000,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,144 | 5,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -20,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -300 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,778 | -22,411 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,800 | -19,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 | -625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 226,961 | 305,020 |
| 賃借権利金の支払額 | -2,484 | -1,060 |
| その他 | -985 | -1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,842,189 | 239,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,455,088 | -1,691,884 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -20 |
| 配当金の支払額 | -128,232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,674 | -491,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,451 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,294,924 | 294,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,409,012 | 4,114,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,114,088 | 4,408,640 |
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