有価証券報告書-第37期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 6,877 | -3,119,172 |
| 減価償却費 | 179,875 | 142,115 |
| 減損損失 | 12,334 | 812,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,693 | -10,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | -2,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,110 | 24,675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,209 | -55,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,190 | -6,830 |
| 支払利息 | 64,050 | 53,160 |
| 為替差損益（△は益） | -1,574 | -25,720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,931 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -112,253 | -122,775 |
| 固定資産売却益 | － | -180 |
| 固定資産除却損 | 4,972 | 15,763 |
| 役員退職慰労金 | 164,666 | 64,666 |
| 賃貸借契約解約損 | 7,892 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,472 | 20,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 292,755 | 1,929,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429,505 | 50,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -236 | -1,927 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41 | -1,154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,259 | -16,943 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,867 | 35,475 |
| その他 | 3,513 | 16,649 |
| 小計 | 211,311 | -195,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,190 | 6,830 |
| 利息の支払額 | -62,524 | -49,887 |
| 保険金の受取額 | 634 | － |
| その他 | -2,892 | － |
| 法人税等の支払額 | -370,609 | -58,354 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -164,666 | -64,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -378,555 | -361,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,912 | -50,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,115,272 | 64,174 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,822 | -34,410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513 | -420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,261 | -72,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 205 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,405 | -18,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,506 | 157,487 |
| 賃借権利金の支払額 | － | -1,580 |
| その他 | -2,829 | -6,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,110,722 | 37,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,552,644 | -1,107,769 |
| 配当金の支払額 | -20,516 | -51,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,573,160 | 340,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230 | 14,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158,775 | 31,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,408,640 | 5,567,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,567,415 | 5,598,745 |