有価証券報告書-第37期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 6,877 | -3,119,172 |
減価償却費 | 179,875 | 142,115 |
減損損失 | 12,334 | 812,801 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,693 | -10,663 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 104 | -2,785 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,110 | 24,675 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29,209 | -55,908 |
受取利息及び受取配当金 | -10,190 | -6,830 |
支払利息 | 64,050 | 53,160 |
為替差損益(△は益) | -1,574 | -25,720 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,931 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -112,253 | -122,775 |
固定資産売却益 | - | -180 |
固定資産除却損 | 4,972 | 15,763 |
役員退職慰労金 | 164,666 | 64,666 |
賃貸借契約解約損 | 7,892 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,472 | 20,307 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 292,755 | 1,929,898 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -429,505 | 50,479 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -236 | -1,927 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -41 | -1,154 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 82,259 | -16,943 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -45,867 | 35,475 |
その他 | 3,513 | 16,649 |
小計 | 211,311 | -195,138 |
利息及び配当金の受取額 | 10,190 | 6,830 |
利息の支払額 | -62,524 | -49,887 |
保険金の受取額 | 634 | - |
その他 | -2,892 | - |
法人税等の支払額 | -370,609 | -58,354 |
役員退職慰労金の支払額 | -164,666 | -64,666 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -378,555 | -361,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -51,912 | -50,962 |
定期預金の払戻による収入 | 3,115,272 | 64,174 |
有形固定資産の除却による支出 | -10,822 | -34,410 |
無形固定資産の取得による支出 | -513 | -420 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,261 | -72,502 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 205 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,405 | -18,356 |
投資有価証券の取得による支出 | -310 | -156 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 111,506 | 157,487 |
賃借権利金の支払額 | - | -1,580 |
その他 | -2,829 | -6,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,110,722 | 37,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,552,644 | -1,107,769 |
配当金の支払額 | -20,516 | -51,292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,573,160 | 340,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230 | 14,424 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,158,775 | 31,329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,408,640 | 5,567,415 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,567,415 | 5,598,745 |