有価証券報告書-第38期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【提出】
- 2014年11月26日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年8月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -4,710,664 |
減価償却費 | 65,185 |
減損損失 | 474,573 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,814 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,871 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,378 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,033 |
受取利息及び受取配当金 | -4,884 |
支払利息 | 53,567 |
為替差損益(△は益) | -4,894 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,292 |
固定資産除却損 | 2,354 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -1,190,204 |
過年度決算訂正関連費用 | 361,875 |
閉店損失 | 232,943 |
売上債権の増減額(△は増加) | 47,440 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,768,402 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -373,194 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,877 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -111,427 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 87,832 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -87,105 |
その他 | 81,977 |
賃貸借契約解約損 | 140,445 |
小計 | -2,170,348 |
利息及び配当金の受取額 | 4,826 |
利息の支払額 | -51,749 |
過年度決算訂正関連費用の支払額 | -361,875 |
法人税等の還付額 | 10,206 |
法人税等の支払額 | -50,657 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,619,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の払戻による収入 | 50,962 |
有形固定資産の取得による支出 | -322,452 |
有形固定資産の売却による収入 | 408,542 |
有形固定資産の除却による支出 | -180,369 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,922 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -55,858 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 318,729 |
貸付けによる支出 | -640 |
貸付金の回収による収入 | 725 |
その他 | -645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 213,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,364,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -864,686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,894 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,266,317 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 543,975 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,521,448 |