有価証券報告書-第38期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
- 【提出】
- 2014年11月26日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
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- 平成26年8月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,294,753 | 2,521,448 |
売掛金 | 16,160 | 41,599 |
商品 | 4,281,857 | 1,522,853 |
前渡金 | 12,150 | 23,573 |
前払費用 | 156,775 | 74,327 |
短期貸付金 | 283 | 198 |
未収入金 | 60,249 | 19,925 |
その他 | 20,334 | 126,243 |
貸倒引当金 | -124 | -20,421 |
流動資産計 | 9,842,439 | 4,309,748 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,392,233 | 1,403,332 |
減価償却累計額 | -2,238,558 | -1,174,627 |
建物(純額) | 153,675 | 228,704 |
構築物 | 284,499 | 254,497 |
減価償却累計額 | -276,074 | -220,957 |
構築物(純額) | 8,425 | 33,540 |
車両運搬具 | 1,904 | 2,683 |
減価償却累計額 | -1,269 | -2,614 |
車両運搬具(純額) | 634 | 69 |
什器備品 | 2,204,852 | 738,619 |
減価償却累計額 | -2,186,195 | -624,188 |
什器備品(純額) | 18,656 | 114,430 |
土地 | 672,575 | 685,919 |
建設仮勘定 | - | 42,191 |
有形固定資産合計 | 853,967 | 1,104,855 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 3,085 | 6,015 |
その他 | 13,769 | - |
無形固定資産合計 | 16,854 | 6,015 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 93 | 10,109 |
関係会社株式 | 20,000 | - |
長期前払費用 | 30,371 | 12,189 |
敷金及び保証金 | 1,301,532 | 904,978 |
その他 | 6,196 | 10 |
貸倒引当金 | -8,348 | -71,641 |
投資その他の資産合計 | 1,349,846 | 855,645 |
固定資産計 | 2,220,668 | 1,966,516 |
資産の部合計 | 12,063,108 | 6,276,265 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 23,688 | - |
買掛金 | 428,165 | 122,158 |
短期借入金 | 700,000 | 1,200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,150,286 | 539,537 |
未払金 | 117,083 | 176,865 |
未払費用 | 242,432 | 288,533 |
未払法人税等 | 53,696 | 86,011 |
預り金 | 8,025 | 9,348 |
賞与引当金 | 9,304 | - |
資産除去債務 | 11,636 | 169,520 |
その他 | 12,062 | 301 |
流動負債計 | 2,756,382 | 2,592,275 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,256,624 | 1,502,687 |
退職給付引当金 | 155,025 | 151,646 |
役員退職慰労引当金 | 459 | 3,826 |
資産除去債務 | 244,366 | 163,597 |
長期預り保証金 | 44,335 | 48,585 |
その他 | 164,386 | 200,373 |
固定負債計 | 2,865,195 | 2,070,715 |
負債の部合計 | 5,621,577 | 4,662,990 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,066,567 | 2,066,567 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,432,864 | 2,432,864 |
資本剰余金合計 | 2,432,864 | 2,432,864 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 35,525 | 35,525 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 5,980,000 | 5,980,000 |
繰越利益剰余金 | -4,072,268 | -8,901,446 |
利益剰余金合計 | 1,943,256 | -2,885,921 |
自己株式 | -1,191 | -1,191 |
株主資本合計 | 6,441,497 | 1,612,319 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 32 | 954 |
その他の包括利益累計額合計 | 32 | 954 |
純資産の部合計 | 6,441,530 | 1,613,274 |
負債・純資産合計 | 12,063,108 | 6,276,265 |